Stav bankových účtov je číselník, ktorý je napĺňaný pre ďaľšie spracovanie a naplnené dáta využíva kontrola správnosti bankových účtov, ktoré sú zaznamenané v evidencii Daňového úradu Českej republiky. Kontrola má význam pre firmy, ktoré sú plátcami DPH v Českej republike. Pokiaľ takáto firma prijme doklad, obsahujúci českú DPH, a bude si nárokovať odpočet tejto DPH u českého daňového úradu, tak je nutné, aby faktúru uhradila len na účet, ktorý je zverejnený v tomto zozname.
¶ Naplnenie číselníka
Naplnenie číselníka Stav bankových účtov:
- v databáze musí byť nastavená funkčnosť Bonita firmy - aspoň v základnom režime
- evidencia je napĺňaná pomocou webovej služby Daňového úradu CZ – rovnakej ako pre funkčnosť Bonita firmy
V prípade, že zákazník chce mať nastavenú funkčnosť Bonita a zároveň si neželá overovať stav bankových účtov podľa DÚ CZ, je možné vypnúť setupovú hodnotu DL_BONITA_OVEROVANIE
¶ Kontrola stavu bankových účtov
Keď je evidencia Stav bankových účtov naplnená, kontrolujú sa nasledovné doklady - Dodávateľská faktúra a Dodávateľská faktúra-zálohová. Kontrola prebehne len v prípade, že počas evidencie hlavičky dokladu je vybrané IČ DPH platné pre Českú republiku. Ak je vybrané iné IČ DPH alebo žiadne, kontrola nebude prebiehať, ani ak je vybraný dodávateľ z Českej republiky. Po výbere bankového účtu v hlavičke dokladu sa zobrazí ikona so stavom účtu. V prípade, že účet sa nenachádza v zozname, zobrazí sa oznam: "Vybraný účet sa nenachádza v zozname zverejnených účtov Daňového úradu CZ."
¶ Informácia v číselníkoch a evidenciách
Informáciu o správnosti účtu je možné pridať ako Voliteľný stĺpec do vybraných číselníkov a do okna prevodného príkazu.
Číselníky a evidencie, kam je možné pridať informáciu:
- Firma - záložka Bankové účty
- Bankový účet
- Dodávateľská faktúra
- Dodávateľská faktúra – zálohová
- Prevodný príkaz - záložka Príprava položiek
¶ Doplnenie overených bankových účtov do číselníka firiem
Naplnená evidencia overených bankových účtov je využiteľná aj pre doplnenie týchto účtov do číselníka firiem. Účty je možné doplniť pre existujúce aj pre nové firmy, ktoré sa pridávajú do číselníka - v karte Bankové účty - pomocou akcie Doplnenie overených bankových účtov. Užívateľ musí pre dopĺňané účty zvoliť kód banky, ku ktorej bude bankový účet vedený - z číselníka peňažných ústavov:
¶ Stav bankových účtov SK
Overovanie bankových účtov
V zmysle novely zákona o DPH v §69 ods.14 bola doplnená podmienka za ručenie DPH aj o situáciu, keď je protihodnota zaplatená na neoverený účet dodávateľa.
Na základe tohto sme dopracovali možnosť naimportovať overené účty pre dodávateľa ako aj kontrolu pri evidovaní faktúry a tvorbe prevodného príkazu.
Vzhľadom na upozornenie Finančnej správy na ich stránke [|https://opendata.financnasprava.sk/page/openapi] že štandardný limit na overenie je 1 000 žiadostí za hodinu, dopracovali sme možnosť zadať a používať vlastný API kľúč, ktorý si môžete nechať vygenerovať na vyššie spomínanej stránke Finančnej správy. Po zaslaní API kľúča je potrebné ho zadať/zmeniť v SPINe vo voľbe Program/Nastavenia/Systémové spoločné alebo vyhľadť kód DL_FIN_SPR_API_KEY
¶ Okno Firma
V číselníku firiem v záložke Bankový účet bol doplnený stĺpec Stav bankových účtov a akcia Doplnenie overených bankových účtov (viď obrázky vyššie).
Po spustení akcie Doplnenie overených bankových účtov systém automaticky dotiahne z finančnej správy všetky dostupné účty. Pri existujúcich účtoch prebehne znovu overenie. V prípade, že nastane situácia, že máte v číselníku Peňažných ústavov viac záznamov s rovnakým kódom banky, napr. kvôli evidencii pobočiek, tak vám systém ponúkne okno kde si môžete zvoliť konkrétny peňažný ústav a vytvoriť väzbu.
Je potrebné zaškrtnúť, ktorý účet chcete zapísať a zvoliť mu konkrétny peňažný ústav. Po klinutí na OK, sa doplnia označené účty.
¶ Okno Dodávateľská/zálohová faktúra
V okne faktúr je možnosť cez akciu Stĺpce doplniť stĺpec Stav bankových účtov, nájdete ho v časti Voliteľné stĺpce.
Pri evidovaní nového dokladu alebo editovaní existujúceho dokladu sa pri výbere bankového účtu z vyberača zobrazuje stav účtu voči poslednému overeniu.
Po následnom vybratí toho účtu do formulára, prebehne online overenie účtov za daného dodávateľa (zobrazí sa ikonka stavu).
¶ Okno Prevodný príkaz
V záložke Príprava položiek bol doplnený stĺpec Stav bankových účtov a akcia Hromadné overenie bankových účtov (prebehne online overenie na FS na základe IČ DPH pre danú firmu).
Po prenose položiek zo saldokonta alebo vytvorení položky ručným spôsobom zobrazuje Stav bankových účtov overených voči poslednému overenému stavu. Akcia Hromadné overenie bankových účtov sa môže použiť nad skupinou označených riadkov. Následne po vykonaní prebehne automaticky načítanie okna.
