¶ Odberateľské Skonto
Funkčnosť odberateľské Skonto umožňuje dať zľavu na vystavenú faktúru, pokiaľ je uhradená v stanovenej výške a stanovený počet dní pred dátumom splatnosti, prípadne na vystavenú faktúru zaplatenú v deň vystavenia v hotovosti, alebo kreditnou kartou.
¶ Produkt
V Číselníku Produktov si založte 1, resp. 2 produkty, ktoré budú slúžiť ako položka, na ktorú sa bude generovať skonto - zľava.
- prvý produkt bude určený pre skonto - položku dobropisu, ktoré sa bude generovať na dobropise k faktúre.
- druhý produkt bude určený pre skonto - položku faktúry, ktoré sa bude generovať priamo na faktúre pri platbe v hotovosti.
Na tento účel nemusia byť nutne založené dva produkty, obe "skontá" môžete evidovať na jednom produkte.
¶ Vlastnosti produktu
Produkt pre skonto nastavte takto:
¶ Nastavenia
Aby bolo možné funkčnosť používať je potrebné upraviť nastavenia. Kliknite na Program / Nastavenia a v sekcii Logistika rozkliknite ponuku Zákaznícke.
- Povolenie práce so skontom - kód setupu ODBERATEL_SKONTO - položku začiarknite, pokiaľ chcete funkcionalitu odberateľské Skonto využívať.
- Produkt, ktorý bude vo vytvorenom dobropise cez skonto - kód setupu F_FV_SKONTO_DOBROPIS_PRODUKT - v tejto položke zadajte Kód produktu, ktorý ste si určili ako produkt, ktorý sa bude pridávať na dobropis vytvorený skontom
- Produkt pre pridanie položky pre rýchlu platbu - skonto - kód setupu F_FV_SKONTO_PRODUKT - v položke zadajte Kód produktu, ktorý sa bude generovať na faktúru platenú v hotovosti ako skonto. Môže to byť ten istý produkt ako v predchádzajúcej položke.
¶ Druh skonta
Po začiarknutí nastavenia Povolenie práce so skontom sa v menu Sklady, sekcia Cenotvorba zobrazí nová voľba Druh skonta. Tento číselník slúži na definíciu skont. Môžete mať nadefinovaných viac druhov skont, napr. pre veľkoobchod, pre maloobchod, pre VIP zákazníkov...
Číselník obsahuje 3 záložky:
¶ Záložka Druh skonta
V tejto záložke sa definuje druh skonta a jeho platnosť. Môžete mať nadefinovaných viac druhov skonta, napr. pre veľkoodberateľov, maloodberateľov, pre VIP zákazníkov...
Kliknutím na akciu Pridať pridáte nový záznam. Vyplníte formulár.
- Kód - kód druhu skonta, alfanumerické znaky
- Platnosť od - dátum začiatku platnosti druhu skonta
- Platnosť do - dátum ukončenia platnosti druhu skonta
¶ Záložka Položky
K Druhu skonta z prvej záložky definujete v tejto záložke Položky, konkrétne podmienky pre skonto. Podmienok môže byť niekoľko, v závislosti od toho, aký počet dní pred splatnosťou bude faktúra uhradená.
V podmienke definujete percentuálnu hodnotu skonta a počet dní úhrady faktúry pred splatnosťou.
Vystavujete faktúry so splatnosťou 30 dní.
Odberateľovi chcete dať skonto (zľavu) 5 percent, pokiaľ faktúru uhradí najneskôr 25 dní pred dátumom splatnosti.
A v prípade, že uhradí faktúru najneskôr 15 dní pred dátumom splatnosti, chcete mu dať skonto 3 percentá.
K danému druhu skonta si teda zadefinujete dve podmienky.
Pridajte nový záznam kliknutím na akciu Pridať. Položky formulára:
- Počet dní pred splatnosťou - číselná hodnota, minimálny počet dní úhrady faktúry pred dátumom splatnosti, ktorý sa bude posudzovať pri výbere percenta skonta.
- Percento - číselná hodnota, percento skonta z celkovej sumy faktúry.
- Text - text, ktorý bude vedený aj na tlačive faktúry. Môžete si zadať ľubovoľný text. Aby bolo možné ku každej faktúre uviesť na tlačive dátum očakávanej úhrady, percento skonta a sumu k úhrade po odpočítaní skonta, boli vytvorené tieto makrá:
- <splatnost> - doplnením tohto údaja do Textu sa na faktúre zobrazí dátum, do kedy je potrebné faktúru uhradiť, aby dostal odberateľ skonto. Dátum je počítaný ako dátum splatnosti mínus Počet dní pred splatnosťou (ak je splatnosť 30.12. a v položke Počet dní pred splatnosťou je definovaných 15 dní, na faktúre bude vyčíslený dátum 15.12.)
- <percento> - doplnením tohto údaja do Textu sa na faktúre zobrazí údaj zadaný v položke Percento
- <skonto> - doplnením tohto údaja do Textu sa na faktúre zobrazí presná suma, ktorú treba uhradiť, aby boli splnené podmienky pre skonto. Program sumu vypočíta ako celkovú sumu faktúry mínus skonto.
V položke Text si nadefinujete takýto text:
Vážený zákazník, pokiaľ faktúru uhradíte do <splatnost>, odpočítame Vám zľavu <percento>%. V tom prípade stačí zaplatiť sumu <skonto> €.
Na tlačive faktúry sa tento text zobrazí takto:
Vážený zákazník, pokiaľ faktúru uhradíte do 25.11.2021, odpočítame Vám zľavu 7 %. V tom prípade stačí zaplatiť sumu 234,56 €.
¶ Záložka Firma
V tejto záložke pridávate firmy výberom z číselníka Firiem k tomu Druhu skonta, na ktorom ste nastavený v prvej záložke.
Firmu pridáte kliknutím na akciu Pridať.
Následne vyberiete firmu podľa IČO, Interného kódu, alebo podľa Názvu firmy z číselníka firiem.
¶ Číselník Firma
Po nastavení Povolenia práce so skontom na Áno pribudne na záložke Odberateľ nová položka Druh skonta.
Okrem nastavenia setupu musia byť splnené ešte tieto dve podmienky:
- daná firma má v číselníku Spoločné / Firma začiarknuté na prvej záložke pole Odberateľ,
- a na tejto záložke Odberateľ musí byť začiarknuté pole Fakturačné miesto.
V položke Druh skonta potom vyberáte z číselníka Druh skonta.
Poznámka:
Druh skonta je možné priradiť k firme dvoma spôsobmi:
v číselníku Firma, na záložke Odberateľ vyplnením položky Druh skonta
v číselníku Druh skonta, na záložke Firma, pridaním firmy.
V oboch oknách je možné výber zmeniť, prípadne aj zmazať.
¶ Skonto
Voľba Skonto sa nachádza v menu Fakturácia, v sekcii Odberateľská faktúra v skrytej voľbe.
Okno Skonto je po otvorení prázdne. Kliknutím na akciu Načítať sa načítajú iba tie doklady, ktoré spĺňajú podmienky vami definovaného skonta.
Teda sa načítajú iba tie faktúry, ktoré sú čiastočne uhradené a to v presnej sume uvedenej v texte tlačiva (v Qasida je zaevidovaný pokladničný doklad / bankový výpis na túto hodnotu) a dátum ich úhrady (pokladničného dokladu / Bankového výpisu) je najneskôr v deň, ktorý je opäť uvedený na tlačive pre dané skonto.
¶ Vytvorenie Dobropisu
Faktúru, ktorá spĺňa podmienky skonta a na ktorú chcete uplatniť skonto, označte začiarknutím políčka v stĺpci Spracovať a následne kliknite na akciu Vytvor dobropis.
Následne sa otvorí dialógové okno, v ktorom vyplníte:
- Dátum vystavenia pre dobropis - dátum, s akým bude dobropis vystavený a
- Druh dokladu - druh dokladu, akým bude dobropis účtovaný.
Potvrdením tlačidla OK bude dobropis vytvorený. Zapíše sa do okna Odberateľské faktúry. Dobropis je vytvorený na sumu skonta a táto suma je evidovaná na položke s Kódom produktu, ktorý ste nadefinovali v Nastaveniach v položke Produkt ktorý bude vo vytvorenom dobropise cez skonto (F_FV_SKONTO_DOBROPIS_PRODUKT).
Zaevidovaním dobropisu bude pôvodná faktúra v saldokonte vypárovaná. V záložke Záloha/Dobropis bude v poli Poznámka hodnota "SKONTO".
Poznámka: Akciu Vytvor dobropis je možné spúšťať nad označenými záznamami. Na každý záznam vznikne samostatný dobropis.
¶ Skonto - hotovostná platba
Pri úhrade odberateľskej faktúry v hotovosti je možné priamo pri vystavení faktúry zadať skonto.
Podmienky, ktoré musí faktúra spĺňať sú:
- Spôsob úhrady musí byť:
- hotovosť
- kreditná karta
- IČO - vybraná firma, ktorej fakturujeme, musí byť priradená k niektorému druhu skonta v číselníku Druh skonta záložka Firma, resp. firme musí byť priradený druh skonta v číselníku Firma, záložka Odberateľ.
Po zaevidovaní hlavičky faktúry, ktorá spĺňa uvedené podmienky, pridáte položky faktúry a zapíšete ich.
Potom kliknete na akciu Skonto a program automaticky pridá novú položku do položiek faktúry.
Táto položka bude mať:
- kód, ktorý ste vybrali v Nastaveniach v položke Produkt pre pridanie položky pre rýchlu platbu - skonto - kód setupu F_FV_SKONTO_PRODUKT
- jednotkovú cenu - bude mínusová a hodnota bude vypočítaná percentom z celkovej ceny faktúry na základe počtu dní splatnosti pri danom druhu skonta. (Pokiaľ chcete pri platbe v hotovosti dať najvyššie skonto, zohľadnite to na faktúre v položke Dátum splatnosti)
¶ Tlačivo
Nové tlačivo faktúry pod názvom JS- Faktúra odberateľská SKONTO obsahuje preddefinované texty z číselníka Druh skonta zo záložky Položky.
Pokiaľ si nadefinujete text podľa pokynov v časti Text, budú priamo na faktúre uvedené podmienky skonta - suma, akú má odberateľ uhradiť, dátum, do kedy má sumu uhradiť a percentuálna zľava, ktorá mu bude v prípade splnenia podmienok odpočítaná.