¶ Zmluvná fakturácia - Dodávateľ
Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu. Pre jej nastavenie kontaktujte konzultanta.
¶ Zmluva
¶ Položky zmluvy
Karta poskytuje prehľad položiek zmluvy evidovaných pre fakturáciu.
¶ Kalendár
Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty v okne Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Ak je v zmluvných parametroch evidovaný Dátum ukončenia a je skôr ako jeden rok od Dátumu začatia, tak je kalendár generovaný len do tohto dátumu. Počas generovania faktúr je dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie. Kalendár je takto pre každú zmluvnú fakturáciu štandardne pripravený pre nasledujúci rok od poslednej fakturácie alebo do Dátumu ukončenia.
Obsahuje nasledovné informácie:
- Obdobie - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
- Rok - rok pre plánovanú fakturáciu
- Plánovaný stav - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu 1-Paušál. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu 0-Nič.
- Stav fakturácie - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu 1-Paušál. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu 0-Nič.
- Dátum od, Dátum do - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
- Číslo faktúry - evidenčné číslo vystavenej faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
- Fakt. suma - celková suma faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
- Fakt. základ - suma základov DPH vo faktúre. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
¶ Prehľad faktúr
Karta poskytuje prehľad faktúr, vystavených za zvolené obdobie. V okne je prístupná akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry.
Poznámka pre výpočet ceny:
Ak je definovaná cena pre mesačné obdobie, tak pri čiastočných fakturáciách v prípade, že obdobie začína alebo končí počas mesiaca, je počítaná alikvotná čiastka. V prípade mesačnej fakturácie sa čiastka vypočíta tak, že mesačná suma sa vydelí počtom dní daného mesiaca a následne prenásobí počtom dní fakturácie v tomto mesiaci. Rovnako je vypočítavaná aj suma napr. pre kvartálnu alebo polročnú fakturáciu - pre prípad, kedy sa fakturuje celý mesiac je braná do úvahy mesačná suma, ale v prípade necelého mesiaca sa vypočíta vždy alikvotná čiastka pre daný mesiac. Preto môže byť rozdiel vo fakturácii prvého obdobia ak začína napr. 20. februára a druhá fakturácia začína 20. marca...
¶ Ako generovať faktúry?
Pre hromadné vygenerovanie dodávateľských faktúr je potrebné otvoriť okno Zmluvná fakturácia - Dodávateľ a zvoliť obdobie fakturácie - vždy je to mesačné obdobie. Zvolené obdobie je potom označené v záhlaví pracovného okna:
Faktúry sú generované len z označených záznamov - užívateľ ale môže pre dané obdobie označiť aj všetky záznamy. Podmienkou je, že všetky označené faktúry budú mať zhodné všetky tri parametre, ktoré sa počas generovania faktúr definujú užívateľsky - sú to:
- Dátum vystavenia
- Dátum daňovej povinnosti
- Druh dokladu
Pri výbere zmlúv na fakturáciu si môžete pomôcť nastavením výberu v hornej lište:
- Druh - môže byť vybratý buď konkrétny druh, alebo zákazky všetkých druhov
- Plánovaný stav - odporúčame vybrať voľby 1-Paušál - táto zobrazuje zákazky, ktoré majú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu. Druhá voľba - 0-Nič zobrazuje zákazky, ktoré nemajú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu.
- Stav fakturácie - odporúčame vybrať voľbu 0-Nič -
- Platné - zakliknutím voľby sa zobrazia len zákazky, ktoré sú vo vybranom mesiaci platné
¶ Ako predplniť variabilný symbol
V prípade, že je požiadavka do VS faktúry plniť číslo zmluvy vznikol setup:'F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS' {[0], 1, 2};
- default je 0 - predplní číslo fa
- ak je hodnota setupu 'A' alebo '2' vždy dávame do VS číslo zmluvy (zákazky)
- ak je hodnota setupu '1', do VS dávame číslo zmluvy (zákazky) len ak je VS null
Vyššie zadefinovaný zadaný setup platí tak pre odberateľské faktúry ako aj dodávateľské faktúry. Avšak ak je potreba rozlíšiť tvorbu variabilného symbolu zvlášť pre odberateľskéa zlášť pre dodávateľské faktúry, je potrebné zadefinovať nasledovné setupy:
F_FVFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre odberateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)
F_FDFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre dodávateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)
F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí aj pre odberateľské aj dodávateľské faktúry.