¶ Číselníky BlueGastro - denné dávky
¶ Nastavenie číselníkov
Voľba SHS - Číselníky BlueGastro – Číselníky BlueGastro
Tu musia byť nastavené všetky parametre potrebné pre spracovanie importovanej dávky zo systému Blue Gastro. Nastavujú sa pre každú prevádzku zvlášť a odlišujú sa v závislosti od konkrétnej prevádzky.
Okno má 6 záložiek. Kliknutím na akciu Pridať otvoríme formulár pre postupný zápis údajov:
¶ Parametre
Vo formulári sú nahraté základné parametre pre identifikáciu dávky.
- ID systému BG
- Názov prevádzky
- IČO hotela
- Server pre WS - IP adresa servera webovej služby, celá URL pre WS sa pri importe vyhľadá v kóde programu, kde je zapísaná.
- Port pre WS - v dávke sú to rovnaké položky ako v systéme HOREC
Ak používate rôzne WS, zapíšte si do položky Server pre WS celú cestu na URL. V tomto prípade zostane položka Port pre WS prázdna.
- Doklady spracovať ako - možnosti sú:
- pokladničné doklady
- interné DD
zatiaľ spracovávame iba Pokladničné doklady
- Firma pre DD - názov firmy, zvyčajne vlastná firma.
- Saldokonto pre platby - nepovinná položka pokial z BG nie je posielaný párovací symbol pre spôsob platieb HO a KR, ktoré sa majú sledovať saldokontne.
- Spôsob spracovania - podľa platných licencií nastavených v setupe.
¶ PM na OŠ
Prevodový mostík
Prevodový mostík kontroluje, z ktorého hotela pochádzajú účty. Na to nám slúži sysId – id systému BG a department – názov prevádzky. Táto identifikácia určuje aj OŠ k celkovej sume dokladu.
V tejto záložke sa nahrávajú položky na identifikovanie prevádzky podľa organizačnej štruktúry spoločnosti (OŠ)
Identifikácia hotela
- ID strediska v BG - identifikácia stredísk zadaných v BlueGastro (centres, centreId)
- OŠ - pomocou vyberača z číselníka OŠ
- Sklad - vyplníte názov skladu v prípade, že používate import skladových dokladov: Import dávky BG-príjemky
¶ Hlavičky PD
Slúži na identifikáciu pokladničnej knihy a doplnenie údajov pre hlavičku pokladničného dokladu. Každá kasa musí mať 1 záznam.
- Číslo kasy = číslo kasy z BG, v dávke element <cashes> cashId
- Skratka PK – z vyberača číselníka Pokladničné knihy, určuje, kde sa majú založiť pokladničné doklady.
- Druh PD – príjem alebo výdaj.
- Účel PD – textová položka, obyčajne DKP kasy (zvoliteľný text podľa potrieb používateľa)
- Komu – textová položka, komu patria tržby, resp. od koho prišiel import. (zvoliteľný text podľa potrieb používateľa)
¶ Spôsob platieb
Slúži na identifikáciu typu položky pokladničného dokladu pre rôzne spôsoby platby, ktoré nie sú platby v hotovosti.
Táto záložka nesmie zostať prázdna aj v tom prípade, ak máme iba hotovostné platby, musia tu byť zaevidované všetky kasy.
Tu je potrebné zapísať všetky spôsoby platieb, ktoré sa realizujú na všetkých kasách.1 kód spôsobu platby a zároveň 1 kasa = 1 záznam.
- Číslo kasy - číslo kasy z BG
- Kód spôsobu platby - podľa číselníka v BG
Pre identifikáciu OŠ hotovostných platieb tu musí byť pre každú kasu 1 záznam, kde je položka kód spôsobu platby prázdna.
- Názov prvku OŠ štruktúry - je z vyberača číselníka OŠ, ak je vyplnená, číta sa.
- Skratka typu PPD - je z vyberača SPIN2 / QASIDA - Pokladňa-Typ položky pokladničného dokladu.
¶ Položky paragónu
Číselník, na základe ktorého sa k položke dokladu priradí typ položiek paragónu a sadzba DPH.
Číselník sa použije pre spracovanie základov DPH, DPH a centového vyrovnania.
Povinné záznamy
- Všetky účtovné druhy
- Pre všetky kasy DPH
- Pre všetky kasy základ DPH
- Pre všetky kasy centové vyrovnania, (povinne PLU=VYR, netreba vypĺňať sadzbu dph0 )
- Pre všetky kasy všetky PLU v dávke, ktoré nemajú accountingTypeId
- Číslo kasy - číslo kasy z BG
- Účtovný druh – prvotne podľa tohto kritéria
- PLU - ID PLU z kasy definovaný užívateľom, použije sa pri položkách, ktoré neobsahujú accountingTypeId
- OŠ - výber z číselníka OŠ
- Sadzba DPH
- Položka daňového dokladu - vyberač z číselníka PDD (Učtovníctvo-Dph-PDD)
- Skratka typu položky paragónu - vyberač z číselníka Typ PPG (Pokladňa-typ PPG) podľa účtovného druhu napr. : code="STR"
¶ Spracovanie
Spracuvávajú sa iba fiskálne doklady.
Položka paragonu sa bude vyhľadávať podľa troch typov vyhľadávania:
¶ ✓ pre položku dokladu
-
a to sa ešte rozčleňuje na 2 varianty pre EPOS a pre ostatné spracovania.
Sumovanie položiek dokladu z xml <items>, z ktorých sa potom vytvárajú položky parogónu je za:
Id účtovný druh -> v xml <accountingTypeId>
Id skupiny/departmentu -> v xml <DPTId>
Id strediska -> v xml <centreId>
sadzba DPH -> v xml <VATRate> -
EPOS - ak sa sleduje podľa stredísk, potom sa vyhľadáva podľa Id strediska <centreId> a sadzby DPH <VATRate>
-
ostatné:
účtovný druh <accountingTypeId> + sadzba dph <VATRate>
číslo kasy <cashId> + sadzby dph <VATRate> + skupina/department <DPTId> -
Položka paragónu pre sumu DPH sa vyhľadáva iba v záznamoch kde je prázdne PLUId aj DPTId
¶ ✓ pre sumu DPH
- číslo kasy <cashId> + sadzba DPH <VATRate>
¶ ✓ pre halierové vyrovnanie
- číslo kasy <cashId> + "VYR" , kde VYR = číslo PLUId
Ak sa na zaúčtovanie používa iba <accounting typeId> v zázname paragonu vznikne väščí počet položiek ale zaúčtované budú rovnako.