¶ Číselníky HOREC
¶ Nastavenie číselníkov
Voľba SHS -> Číselníky HOREC -> Číselníky HOREC
Tu musia byť nastavené všetky parametre potrebné pre spracovanie importovanej dávky zo systému HOREC.
Nastavujú sa pre každú prevádzku zvlášť a môžu sa odlišovať v závislosti od konkrétnej prevádzky.
Okno má 5 záložiek.
V okne je možné nastaviť parametre pre všetkých mandantov. Pred zadaním nového záznamu je potrebné vybrať mandanta.
Kliknutím na ikonu Pridať sa otvorí formulár pre postupný zápis údajov:
¶ Parametre
Záložka Parametre
Vo formulári sú definované základné parametre pre identifikáciu dávky a účtovanie.
- Druh dokladu pre IÚD – druh dokladu pre založenie interného účtovného dokladu, výber z číselníka druhov dokladov (Interný účtovný doklad, záložka Doklad, položka Doklad)
- Druh dokladu pre IDD – druh dokladu pre založenie interného daňového dokladu, výber z číselníka druhov dokladov (Daňové doklady účtované cez interné doklady)
- Druh dokladu pre FA - výber druhu dokladu pre založenie odberateľskej faktúry
- Účet pre zálohovú faktúru – výber účtu z účtového rozvrhu, štandardne výber 324 analytiky, každý pôjde do iného saldokonta, z vyberača z účtového rozvrhu (Interný účtovný doklad, záložka Položky, položka Účet)
- Spočítať rovnaké typy základov – A/N, logická hodnota, začiarknutie spočíta rovnaký typ základov do jednej sumy
- Firma pre IDD – z vyberača firiem (Saldokontová evidencia, položka Názov firmy)
- Firma pre FA – z vyberača firiem (Saldokontová evidencia, položka Názov firmy)
Pre nastavenia Firma pre IDD a Firma pre FA platí, že vybraná firma sa použije a zapíše do hlavičky dokladu ako odberateľ pri importe dávky v prípade, ak firma k danému dokladu má prázdne IČO, alebo ak je IČO na menej ako 5 znakov a súčasne nemá naplnené IČ DPH.
Pozn. IČO sa hľadá a ak sa nenájde, tak sa založí, na základe hodnoty poľa ID v dávke
Ak má ID firmy 5 a viac znakov (alebo má menej ako 5 znakov, ale má naplnené IČ DPH), firma sa štandardne založí do číselníka Firiem a zapíše sa aj do hlavičky importovanej faktúry.
- Dátum zaúčtovania – výber z dvoch možností :dátum vystavenia/ dátum zdaniteľného plnenia
- Saldokonto - výber saldokonta
- EO pre FA - výber ekonomického objektu pre faktúry
- Druh dokladu pre ZF - výber druhu dokladu pre zálohové faktúry
- Saldokonto pre platby -
- Spôsob spracovania -
¶ Prevodový mostík na OŠ
Položky na identifikovanie OŠ
- Externá kasa - identifikácia externých kás BlueGastro (externalCashId)
- Raster - je to číselník z Horca
- OŠ - vyberač z číselníka OŠ (Interný účtovný doklad, záložka Položky, položka OŠ)
¶ Číselník spôsobov platieb
Číselník identifikuje zaúčtovanie celkovej sumy:
Typ dokladu - z hlavičky dokladu – UC, FA, ZF, FZ, ZU
- Zálohová faktúra – ZF
- DD k úhrade zálohy - FZ
- Odberateľská faktúra – FA
- Paragón – fiskálny doklad so spôsobmi platby Hotovosť , Platba kreditnou kartou alebo Šekom – Záverečný účet, Účtenka
Spôsob platby - platba na hotovosť, kartou, šekom, na faktúru je platba zadana pevne (paymentType z resumePaytmens). Ak sa nevyplní pôjde celková suma na účet bez ohľadu na spôsob platby a spôsob úhrady bude naplnená ako prevodný príkaz.
Účet pre zaúčtovanie – vyberač z účtového rozvrhu (Interný účtovný doklad, záložka Položky, položka Účet)
Spôsob úhrady - slúži na prenos spôsobu úhrady do systému SPIN / QASIDA, v číselníku môže byť zadané iba:
- 'B', prevodný príkaz
- 'H', hotovosť
- 'Z', zloženka
- 'I', inkasný príkaz
- 'L', záloha
Upozornenie: Iné spôsoby úhrady nie sú akceptované, faktúra sa nedá naimportovať do systému SPIN / QASIDA.
¶ Zaúčtovanie položiek
Číselník pre zaúčtovanie základov DPH a DPH, na základe ktorého sa k položke dokladu priradí položka DPH podľa typu importu.
Typ dokladu - z hlavičky dokladu - pre základ DPH
Účtovný druh - z dávky pre základ DPH (accountingTypeId z produktu)
Raster - z dávky pre základ DPH (accountingGroupCode z produktu)
Typ položky - z položky dávky - pre základ DPH
- TR – tržby
- ZL – zľava/prirážka
- ZN – záloha nerealizovaná
- ZR – záloha realizovaná
Sadzba DPH - pre DPH
Položka DD - vyberač z číselníka Položky daňového dokladu (Nastavenie exportov DD, záložka Kódy pre položky v exporte, Názov typu položky DD)
Účet - analytický účet pre zaúčtovanie základu, účet pre DPH sa definuje v účtovníctve – vyberač z účtového rozvrhu
¶ Pokladne
Záložka Pokladne je informatívneho charakteru. Nemá vplyv na spracovanie.
¶ Druh daňového dokladu
V súvislosti s povinnosťou vyhotovovať od 1.1.2014 kontrolný výkaz k DPH je potrebná nová špecifikácia pre druh daňového pohybu.
- Daňová faktúra FZ (DD1) - položka Typ dokladu, musí byť rozlíšená na dva druhy daňových pohybov, osobitne pre fyzickú osobu - nepodnikateľa a osobitne pre podnikateľov, položka Typ osoby. V poradovom čísle daňového dokladu musí byť číslo FZ - pretože číslo dokladu z EP vstupuje do kontrolného výkazu.
- Záverečný účet a účtenka musia mať tak isto nový druh daňového pohybu, položka Druh daňového dokladu, aby sa mohli správne nasmerovať do kontrolného výkazu.
Príklad zápisu:
