¶ Číselníky HOREC
¶ Nastavenie číselníkov
Voľba SHS -> Číselníky HOREC -> Číselníky HOREC
Tu musia byť nastavené všetky parametre potrebné pre spracovanie importovanej dávky zo systému HOREC. Nastavujú sa pre každú prevádzku zvlášť a môžu sa odlišovať v závislosti od konkrétnej prevádzky.
Okno má 4 záložky. Kliknutím na ikonu Pridať otvoríme formulár pre postupný zápis údajov:
¶ Parametre
Vo formulári sú nahraté základné parametre pre identifikáciu dávky a účtovanie.
- Druh dokladu pre IÚD, pre IDD – z vyberača pre druh dokladu (Interný účtovný doklad, záložka Doklad, položka Doklad)
- Dva účty pre zaúčtovanie zálohových faktúr – 324 analytiky, každý pôjdedo iného saldokonta, z vyberača z účtového rozvrhu (Interný účtovný doklad, záložka Položky, položka Účet)
- Spočítať rovnaké typy základov – A/N, logická hodnota
- Firma pre IDD – z vyberača firiem (Saldokontová evidencia, položka Názov firmy)
- Dátum zaúčtovania IDD – výber z dvoch možností (dátum vystavenia, dátum zdaniteľného plnenia)
- Saldokonto - výber saldokonta
- EO pre FA - výber ekonomického objektu pre faktúry
- Druh dokladu pre ZF - výber druhu dokladu pre zálohové faktúry
¶ Prevodový mostík na OŠ
Položky na identifikovanie OŠ
- Externá kasa - identifikácia externých kás BlueGastro (externalCashId)
- Raster - je to číselník z Horca
- OŠ - vyberač z číselníka OŠ (Interný účtovný doklad, záložka Položky, položka OŠ)
¶ Číselník spôsobov platieb
Číselník identifikuje zaúčtovanie celkovej sumy:
Typ dokladu - z hlavičky dokladu – UC, FA, ZF, FZ, ZU
- Zálohová faktúra – ZF
- DD k úhrade zálohy - FZ
- Odberateľská faktúra – FA
- Paragón – fiskálny doklad so spôsobmi platby Hotovosť , Platba kreditnou kartou alebo Šekom – Záverečný účet, Účtenka
Spôsob platby - platba na hotovosť, kartou, šekom, na faktúru je platba zadana pevne (paymentType z resumePaytmens). Ak sa nevyplní pôjde celková suma na účet bez ohľadu na spôsob platby a spôsob úhrady bude naplnená ako prevodný príkaz.
Účet pre zaúčtovanie – vyberač z účtového rozvrhu (Interný účtovný doklad, záložka Položky, položka Účet)
Spôsob úhrady - slúži na prenos spôsobu úhrady do systému SPIN / QASIDA, v číselníku môže byť zadané iba:
- 'B', prevodný príkaz
- 'H', hotovosť
- 'Z', zloženka
- 'I', inkasný príkaz
- 'L', záloha
Upozornenie: Iné spôsoby úhrady nie sú akceptované, faktúra sa nedá naimportovať do systému SPIN / QASIDA.
¶ Zaúčtovanie položiek
Číselník pre zaúčtovanie základov DPH a DPH, na základe ktorého sa k položke dokladu priradí položka DPH podľa typu importu.
Typ dokladu - z hlavičky dokladu - pre základ DPH
Účtovný druh - z dávky pre základ DPH (accountingTypeId z produktu)
Raster - z dávky pre základ DPH (accountingGroupCode z produktu)
Typ položky - z položky dávky - pre základ DPH
- TR – tržby
- ZL – zľava/prirážka
- ZN – záloha nerealizovaná
- ZR – záloha realizovaná
Sadzba DPH - pre DPH
Položka DD - vyberač z číselníka Položky daňového dokladu (Nastavenie exportov DD, záložka Kódy pre položky v exporte, Názov typu položky DD)
Účet - analytický účet pre zaúčtovanie základu, účet pre DPH sa definuje v účtovníctve – vyberač z účtového rozvrhu
¶ Pokladne
Záložka Pokladne je informatívneho charakteru. Nemá vplyv na spracovanie.
¶ Druh daňového dokladu
V súvislosti s povinnosťou vyhotovovať od 1.1.2014 kontrolný výkaz k DPH je potrebná nová špecifikácia pre druh daňového pohybu.
- Daňová faktúra FZ (DD1) - položka Typ dokladu, musí byť rozlíšená na dva druhy daňových pohybov, osobitne pre fyzickú osobu - nepodnikateľa a osobitne pre podnikateľov, položka Typ osoby. V poradovom čísle daňového dokladu musí byť číslo FZ - pretože číslo dokladu z EP vstupuje do kontrolného výkazu.
- Záverečný účet a účtenka musia mať tak isto nový druh daňového pohybu, položka Druh daňového dokladu, aby sa mohli správne nasmerovať do kontrolného výkazu.
Príklad zápisu:
