¶ Platobný poukaz
Modul Rozpočet sekcia Evidencia a okno Platobný poukaz slúži na evidenciu platobných poukazov.
Platobný poukaz (PLP) slúži na predpísanie úhrady záväzku z hľadiska účtovníctva aj z hľadiska čerpania rozpočtu. Predstavuje podklad pre vytvorenie prevodného príkazu do banky na úhradu záväzkov (napr. Dodávateľská faktúra). Následne pri zaevidovaní bankového výpisu slúži na zaúčtovanie záväzku a tiež čerpanie rozpočtu.
Platobný poukaz po zaevidovaní nie je účtovný doklad. Súčasťou účtovného dokladu sa stane až po zaevidovaní bankového výpisu v spojení s konkrétnou debetnou položkou bankového výpisu.
Postup pre ručnú evidenciu platobného poukazu pre dodávateľskú faktúru cez akciu: Pridať.
Platobný poukaz:
- Zaevidovaný: dátum evidencie,
- Skratka druhu: vyberte z vyberača, napr. PLPDF,
- Číslo PLP: ručne, alebo ak ostane prázdne, tak po zápise bude pridelené poradové číslo,
- BÚ debet: vyberte z vyberača vlastný bankový účet z ktoré bude záväzok platený,
- BÚ kredit: vyberte z vyberača účet dodávateľa na ktorý budú fin. prostriedky prevedené,
- Splatnosť: zadajte dátum plánovanej úhrady,
- Číslo zdroj. dokladu: vyberte z vyberača dodávateľskú faktúru (DF),
- Typ celkovej sumy: len jedna.
Záložka “Položky ÚD“:
Pokiaľ nie sú položky predplnené podľa faktúry, tak pridajte ich cez akciu: Pridať:
- Celková suma: označte začiarknutím (systém doplní údaje z faktúry)
- Účet: analytický účet pre záväzok, napr. 321-100,
- Suma MD: suma záväzku podľa dodávateľskej faktúry,
-pokračujte cez akciu: Pridať
-Strana D: suma záväzku podľa dodávateľskej faktúry,
-Účet: analytický účet banky, napr. 221-001
Záložka “Rozpočtový doklad“:
- Typ sumy: Čerpané, prednastavené,
- Rozpočet: skratka rozpočtu, vyberte z vyberača podľa okna Definícia rozpočtu,
- Suma: suma rozpočtu, suma čerpania rozpočtu (môže byť rozpísaná na viacero rozpočtov).
Postup pre generovanie platobného poukazu z dodávateľskej faktúry:
V module Fakturácia sekcia a okno Dodávateľská faktúra cez akciu: Platobný poukaz systém otvorí okno Platobný poukaz zo zdrojového dokladu
a predplní údaje z faktúry: BÚ debet a Číslo zdroj. dokladu (DF), ostatné údaje vyplňte podľa potreby.
Súčasne predplní záložku: “Rozpočtový doklad“ ak pri DF bol zaevidovaný Rozpočtový doklad.
Rovnako predplní záložku: “Položky ÚD“ údajmi z faktúry.
V prípade sledovania rozpočtu už pri Nákupnej objednávke (typ sumy Objednané) je potrebné po zaevidovaní dodávateľskej faktúry spárovať faktúru s objednávkou, cez akciu: Väzba DF – Pr/NO.
Následne cez akciu: Rozpočtový doklad systém preberie rozpočet zo zväzbenej objednávky (typ sumy Objednané) znamienko mínus (-) a plus rozpočet s typom sumy Fakturované.
Príklad: rozpočtový doklad nad dodávateľskou faktúrou s väzbou na nákupnú objednávku
V tomto prípade akcia: Platobný poukaz pri dodávateľskej faktúre preberie rozpočet zo samotnej faktúry a typ sumy Fakturované a mínus (-) a typ sumy Čerpané je plus.
Príklad: platobný poukaz pre dodávateľskú faktúru aj so sledovaním typu sumy Fakturované
Upozornenie:
Ak vynecháte krok sprárovania dodávateľskej faktúry s nákupnou objednávkou, tak Rozpočtový doklad nad dodávateľskou faktúrou bude obsahovať iba typ sumy „Fakturované“ a bude chýbať typ sumy „Objednané“ znamienkom mínus. Zrušte rozpočtový doklad, spárujte faktúru s objednávkou cez akciu: Väzba DF – Pr/NO a vytvorenie cez akciu: Rozpočtový doklad opakujte ešte raz.
Upozornenie:
Ak vynecháte aj krok Rozpočtový doklad pri dodávateľskej faktúre, tak Platobný poukaz bude obsahovať iba typ sumy „Čerpané“ a nebude obsahovať typ sumy „Fakturované“ znamienkom mínus. Zrušte generovanie platobného poukazu a vytvorte najskôr cez akciu: Rozpočtový doklad a akciu: Platobný poukaz opakujte ešte raz.