Funkčnosť jednoduchého účtovníctva je naviazaná na setup UCT_PD.
Definícia spracovania slúži na zadefinovanie obdobia, za ktoré sa bude sledovať daný peňažný denník. Užívateľ vyplní názov Skupiny, Obdobie od-do za ktoré sa sleduje PD a názov užívateľa.
Napr.
V okne formulára je aj stĺpec „Počet záznamov“, ktorý udáva počet záznamov, ktoré spadajú do daného spracovania v Peňažnom denníku.
V tomto číselníku sa definuje prevodový mostík, medzi účtami podvojného účtovníctva a typom účtovného pohybu v jednoduchom účtovníctve. Vyberač účet, ponúka na výber všetky evidované účty v systéme. K danému účtu je možné priradiť jeden z nasledujúcich typov účtovného pohybu.
Napr.:
Účtovné pohyby, ako: Daň z pridanej hodnoty, Priebežné položky príjem/výdaj, Osobný vklad/výber, Iný zdaniteľný príjem/výdaj sú dynamické, keďže sa môžu ocitnúť tak ako na príjmovej strane, tak aj na výdavkovej strane peňažného denníka. Ak sa jedna o príjem z OF, tak systém automaticky tieto položky eviduje na príjmovej strane peňažného denníka. Ak ide o úhradu DF, tak sa automaticky vyplní výdavková strana peňažného denníka.
Akcia Import - Naimportuje účtovný rozvrh do číselníka.
V peňažnom denníku je vyberač na výber definovaného spracovania. Okrem toho, okno obsahuje všetky zákonom požadované stĺpce peňažného denníka.
Ak sa na základe bankového výpisu zaeviduje príjem alebo úhrada odberateľskej respektíve dodávateľskej faktúry v module Banka a tento výpis spadá do sledovaného obdobia v definícii spracovania, tak pomocou akcie „Prepočítať“ v peňažnom denníku, sa automaticky vygenerujú jednotlivé záznamy.
Systém automaticky roztriedi jednotlivé sumy do stĺpcov PD. Toto triedenie je vygenerované na základe účtov a ich definovaných prevodových mostíkov v jednotlivých položkách danej OF/DF.
Rovnakým princípom sa do PD denníka napĺňajú zaevidované pokladnične doklady.
V prípade, ak uhradená suma je nižšia ako suma na faktúre, v peňažnom denníku sa najprv vyplní stĺpec DPH, do svojej maximálnej výšky a až následne sa uhrádzajú jednotlivé položky.
Napr.
V prípade, ak uhradená suma je vyššia ako suma na faktúre, v peňažnom denníku sa najprv vyplní stĺpec DPH, do svojej maximálnej výšky a zvyšný preplatok sa eviduje na položku.
Napr.
Automaticky vygenerované záznamy, ktoré vzišli po spustení akcie „Prepočítať“ je možné manuálne upravovať otvorením formulára daného záznamu.
V Peňažnom denníku sa sleduje iba príjem/výdavok. Doklady, ktoré súvisia s daným príjmom/výdavkom sú samostatne sledované.