¶ Definícia saldokonta
Kliknite na akciu Pridať a vyplňte editovaci formulár:
¶ Názov saldokonta
Zadajte názov saldokonta
¶ Evidencia
Výberom zo zoznamu určite, z ktorej evidencie budú pochádzať doklady, ktoré vstúpia do saldokonta. Napr.: pri saldokonte vyšlých faktúr zvoľte typ evidencie vyšlá faktúra. Do takto zadefinovaného saldokonta budú môcť vstúpiť iba vyšlé faktúry a doklady, ktoré s nimi priamo súvisia, t.j. doklady, ktoré obsahujú rovnaký párovací symbol ako vyšlá faktúra v saldokonte.
¶ Typ saldokonta
Zo zoznamu vyberte vhodný typ saldokonta. Systém ponúka dve možnosti pre typ saldokonta:
- Aktívne - Typ saldokonta Aktívne sa používa pri saldokonte vyšlých faktúr, saldokonte zálohovaých vyšlých faktúr. Saldokonte pohľadávok súkromných osôb a pod.
- Pasívne - Typ saldokonta Pasívne sa používa pri saldokonte došlých faktúr, saldokonte zálohových došlých faktúr, saldokonte záväzkov súkromných osôb, saldokonte záloh, výplat a zrážok zamestnancov a pod.
Od nastavenia Typu saldokonta závisí strana, na ktorej bude položka v saldokonte zobrazovaná (strana Má Dať / strana Dal). Napr. v type saldokonta Aktívne budú vyšlé faktúry zobrazené na strane Má Dať a všetky úhrady vyšlých faktúr na strane Dal.
V type saldokonta Pasívne budú došlé faktúry zobrazené na strane Dal a úhrady došlých faktúr na strane Má Dať.
¶ Spôsob párovania
Každé saldokonto v Qaside má dve časti:
- Nevypárované položky saldokonta - nachádzajú sa ešte neuhradené, prípadne len čiastočne uhradené pohľadávky, resp. záväzky.
- Vypárované položky saldokonta - nachádzajú sa tie pohľadávky resp. záväzky, ktoré boli uhradené v plnej výške.
Pri pohľadávkach/záväzkoch evidovaných v Eur, ku ktorým je úhrada evidovaná tiež v Eur sa pohľadávka/záväzok presúva do vypárovanej časti saldokonta v momente, kedy strana Má Dať(v Eur) sa rovná strane Dal (v Eur).
Komplikovanejšia situácia nastáva v momente, keď je pohľadávka/záväzok evidovaná v cudzej mene a jej úhrada je evidovaná tiež v cudzej mene. Napr.: V saldokonte sa nachádza vyšlá faktúra v hodnote 1000 CZK zaúčtovaná kurzom 1EUR = 25 CZK, čo je v prepočte 40 Eur. K faktúre je evidovaná úhrada 1000 CZK, kurzom 1 EUR = 24,5 CZK, čo je v prepočte 40,82 Eur. V závislosti od nastavenia systému môžu nastať dva momenty kedy bude táto faktúra presunutá do vypárovanej časti saldokonta:
- Keď bude faktúra vypárovaná v cudzej mene. T.j. keď bude uhradená vo výške 1000 CZK (bez ohľadu na to, že faktúra ešte nebude vypárovaná v Eur, nakoľko medzi zaúčtovanou faktúrou a jej úhradou vznikne kurzový rozdiel)
- Keď bude faktúra súčasne vypárovaná v cudzej mene aj v Eur. T.j bude uhradená v CZK a bude zaúčtovaný vzniknutý kurzový rozdiel (0,82 Eur) tak, že bude suma MD (v Eur) rovná sume Dal (v Eur).
Podobná situácia nastáva aj v momente, kedy je pohľadávka/záväzok evidovaná v cudzej mene a uhradená v Eur, prípadne opačne, ak je pohľadávka/záväzok evidovaná v Eur a uhradená v cudzej mene.
¶ Nastavenie parametra spôsobu párovania
Nastavenie parametra Spôsob párovania stanovuje kritériá, na základe ktorých systém rozhodne, v ktorom momente je pohľadávka/záväzok považovaná za vypárovanú. Rôzne saldokontá môžu mať nastavený parameter Spôsob párovania rozdielne. V programe možno nastaviť pre saldokonto nasledovné spôsoby párovania:
- Štandardne - Pohľadávka/záväzok je považovaná za vypárovanú, ak je súčasne vypárovaná v cudzej mene aj v Eur.
- Vyrovnanie CM - Pohľadávka/záväzok je považovaná za vypárovanú, ak je vypárovaná v cudzej mene.
- Vyrovnanie domácej meny, max jedna položka v CM
Ak je pohľadávka/záväzok evidovaná v Eur a uhradená v Eur, považuje sa za vypárovanú, ak je vypárovaná v Eur.
Ak je pohľadávka/záväzok evidovaná v cudzej mene a uhradená v Eur, považuje sa za vypárovanú, ak je vypárovaná v Eur.
Ak je pohľadávka/záväzok evidovaná v cudzej mene a jej úhrada je tiež evidovaná v cudzej mene považuje sa za vypárovanú ak je súčasne vypárovaná v cudzej mene aj v Eur. - Vyrovnanie len domácej meny - Pohľadávka/záväzok je považovaná za vypárovanú, ak je vypárovaná v Eur.
¶ Kód vyberača
Vyberte zo zoznamu vhodný kód vyberača pre párovací symbol v definovanom saldokonte. Napr.: vyberač pre saldokonto došlých faktúr typsepdodfaktuzm (Vyberač saldokonta tuzemsk. dodávateľských faktúr), alebo vyberač pre saldokonto vyšlých faktúr typsepodbfak (Vyberač saldokonta odberateľských faktúr) a pod.
¶ Pohľadávky/Záväzok
Parameter Pohľadávky/Záväzky určuje, či sa jedná o saldokonto, v ktorom sú evidované pohľadávky, alebo o saldokonto, v ktorom sú evidované záväzky. Tento parameter je významný pre následné zobrazenie položiek saldokonta v oknách zobrazujúcich pohľadávky a záväzky (napr.: Prehľad pohľadávok a záväzkov, Prehľad pohľadávok podľa lehoty splatnosti, Prehľad záväzkov podľa lehoty splatnosti)
Napr.: Ak saldokonto má nastavený parameter Pohľadávky, potom sa jeho položky budú zobrazovať v prehľadoch týkajúcich sa pohľadávok.
¶ Čiastočné párovanie
Keď sa nastaví saldokontu atribút čiastočné párovanie, systém si pri vypárovaní každého párovacieho symbolu začne pamätať v danom saldokonte vypárované položky. Pamätá si aj skupiny týchto položiek, ktoré boli dopárované spolu. Potom pri zmazaní alebo oprave takejto položky sa "rozpáruje" iba táto podmnožina položiek z párovacieho symbolu.
Uvedená funkčnosť sa využíva pri jednom párovacom symbole a viacerých pravidelných úhradách. Napr faktúry od ZSE Energia, Orange Slovensko - spoločnosti každý mesiac fakturujú za svoje služby pod jedným párovacím symbolom a každý mesiac je evidovaná úhrada pod tým istým párovacím symbolom. Takto zväzbené položky sa presunú do vypárovaného saldokonta. Vo vypárovanom saldokonte zostávajú aj vtedy, keď je zaevidovaná ďalšia faktúra nasledujúci mesiac s rovnakým párovacím symbolom.
¶ Nastavenie zaúčtovania kurzových rozdielov
Po nastavení základných parametrov pre saldokonto je potrebné určiť, na ktoré účty budú účtované kurzové rozdiely vznikajúce z titulu zmeny kurzu cudzej meny medzi momentom účtovania dokladu a momentom jeho úhrady.
Vyplňte editovací formulár:
¶ Účet (zisk)
Zo zoznamu vyberte účet pre účtovanie kurzového zisku.
¶ Účet (strata)
Zo zoznamu vyberte účet pre účtovanie kurzovej straty.
¶ Doklad
Zadajte skratku účtovného dokladu pre účtovanie kurzového rozdielu.
¶ Preberať OŠ zo ZD
Zo zoznamu vyberte vhodnú možnosť:
- Áno - Pri vytváraní účtovného dokladu, na ktorom budú zaúčtované kurzové rozdiely, budú použité rovnaké prvky OŠ ako na zdrojovom doklade (napr. faktúre).
- Nie - Pri vytváraní účtovného dokladu, na ktorom budú zaúčtované kurzové rozdiely, nebudú použité rovnaké prvky OŠ ako na zdrojovom doklade.
¶ Preberať EO zo ZD
Zo zoznamu vyberte vhodnú možnosť:
- Áno - Pri vytváraní účtovného dokladu, na ktorom budú zaúčtované kurzové rozdiely, budú použité rovnaké EO ako na zdrojovom doklade (napr. faktúre).
- Nie - Pri vytváraní účtovného dokladu, na ktorom budú zaúčtované kurzové rozdiely, nebudú použité rovnaké EO ako na zdrojovom doklade.
¶ Organizačná štruktúra
Zadajte organizačnú štruktúru, ktorá bude použitá v účtovnom doklade, na ktorom budú zaúčtované kurzové rozdiely.
¶ Ekonomický objekt
Zadajte ekonomický objekt, ktorý bude použitý v účtovnom doklade, na ktorom budú zaúčtované kurzové rozdiely.
¶ Nastavenie zaúčtovania saldokontových rozdielov
Pri účtovaní faktúr a úhrad vznikajú drobné (centové) rozdiely napr. z dôvodu zaokrúhľovania, kvôli ktorým zostáva faktúra nevypárovaná. Tieto rozdiely bývajú označované ako saldokontové rozdiely.
¶ Rozdiel Fak.suma - úhrada je menšia ako
Zadajte maximálny povolený rozdiel medzi sumou pohľadávky/záväzku a úhrady. Pokiaľ bude medzi sumou pohľadávky/záväzku a úhradou maximálne tento rozdiel, potom zaúčtuje systém k pohľadávke saldokonový rozdiel.
¶ Doklad
Zo zoznamu vyberte druh účtovného dokladu pre účtovanie saldokontového rozdielu.
¶ Účet (ostatné prevádzkové výnosy)
Zo zoznamu vyberte účet pre účtovanie výnosov zo saldokontových rozdielov.
¶ Účet (ostatné prevádzkové náklady)
Zo zoznamu vyberte účet pre účtovanie nákladov zo saldokontových rozdielov.
¶ Preberať OŠ zo ZD
Zo zoznamu vyberte vhodnú možnosť:
- Áno - Pri vytváraní účtovného dokladu, na ktorom budú zaúčtované saldokontové rozdiely, budú použité rovnaké prvky OŠ ako na zdrojovom doklade (napr. faktúre).
- Nie - Pri vytváraní účtovného dokladu, na ktorom budú zaúčtované saldokontové rozdiely, nebudú použité rovnaké prvky OŠ ako na zdrojovom doklade.
¶ Organizačná štruktúra
Zadajte prvok OŠ, ktorý bude použitý v účtovnom doklade, na ktorom budú zaúčtované saldokontové rozdiely.
¶ Preberať EO zo ZD
Zo zoznamu vyberte vhodnú možnosť:
- Áno - Pri vytváraní účtovného dokladu, na ktorom budú zaúčtované saldokontové rozdiely, budú použité rovnaké EO ako na zdrojovom doklade (napr. faktúre).
- Nie - Pri vytváraní účtovného dokladu, na ktorom budú zaúčtované saldokontové rozdiely, nebudú použité rovnaké EO ako na zdrojovom doklade.
¶ Ekonomický objekt
Zadajte ekonomický objekt, ktorý bude použitý v účtovnom doklade, na ktorom budú zaúčtované saldokontové rozdiely.
¶ Redundancie saldokonta
Po spustení a nastavení redundacií saldokonta, je potrebné prestaviť aj vyberače saldokont, aby pracovali s redundantnými saldokontami. pre jednotlivé evidencie sú prístupné tieto kódy vyberačov:
| Kód vyberača | Názov vyberača |
|---|---|
| typsepdodfak-red | Vyberač saldokonta dodávateľských faktúr. |
| typsepdodfaktuzm-red | Vyberač saldokonta tuzemsk. dodávateľských faktúr. |
| typsepdodfakzal-red | Vyberač saldokonta zálohových dodávateľ. faktúr. |
| typsepdodfak2-red | Vyberač saldokonta dodávateľských faktúr. |
| typsepdodfanevyp-red | Vyberač salda dodávateľ /NEVYPAR/ faktúr. REDUNDAN |
| typsepodbfak-red | Vyberač saldokonta odberateľských faktúr. |
| typsepodbfakzal-red | Vyberač saldokonta zálohových odberateľ. faktúr. |
| typsepodbfak2-red | Vyberač saldokonta odberateľských faktúr. |
| typsepodbfanevyp-red | Vyberač salda odberateľ /NEVYPAR/ faktúr.REDUNDAND |