V tomto článku je postup krokov od zaevidovania cesťáku až po jeho uzavretie v systéme 3. stupňového schvalovania cez rozpočtové doklady, tak ako to bolo zrealizované pre Revírní bratskou pokladnu - zdravotní poišťovnu (RBP).
Do procesu vstupujú nasledujúce role:
Zároveň je poslaný jeho nadriadenému e-mail (avízo) o CP, ktorý čaká na schválenie.
Stav CP "Nový"
V evidencii Rozpočet, vo voľbe Doklady vo workflow si nájde cesťák, ktorý čaká na schválenie
Zároveň je poslaný správcovi rozpočtu e-mail (avízo) o CP, ktorý čaká na schválenie.
V evidencii Rozpočet, vo voľbe Doklady vo workflow si nájde cesťák, ktorý čaká na schválenie
Akcia schválenia vytvorí v neúčtovnej pokladničnej knihe výdajový pokladničný doklad zálohy.
Zároveň je poslaný zadávateľovi e-mail (avízo) o tom, že CP má schválený a môže si ísť vybrať do pokladne zálohu.
Stav CP za zmení na "Schválený"
Ak je zadaná záloha, Stav CP za zmení na "Vyplatený"
Účtovník (pokladník) skontroluje v evidencii Pokladňa - neúčtovná príslušný pokladničný doklad, vyplatí zálohu.
Zároveň je poslaný jeho nadriadenému e-mail (avízo) o CP, ktorý čaká na schválenie.
Stav CP sa zmení na "Vyplnený"
V evidencii Rozpočet, vo voľbe Doklady vo workflow si nájde cesťák, ktorý čaká na schválenie po ceste
Môžu nastať 2 stavy:
Zároveň je poslaný správcovi rozpočtu (resp. účtovníkovi) e-mail (avízo) o CP.
Zadávanie náhrad robí účtovník vo voľbe Zadávanie náhrad, záložka Náhrady
Účtovník pridá aj ďalšie typy výdajov.
Zároveň je poslaný nadriadenému e-mail (avízo) o CP, ktorý čaká na schválenie náhrad.
Stav CP za zmení na "Zadané náhrady"
V evidencii Rozpočet, vo voľbe Doklady vo workflow si nájde cesťák, ktorý čaká na schválenie náhrad
Zároveň je poslaný účtovníkovi e-mail (avízo) o CP.
Stav CP za zmení na "Schválené náhrady"
Voľba Zadávanie náhrad
Stav CP za zmení na "Zaúčtovaný"
Stav CP za zmení na "Vyúčtovaný"