V okne Saldokonto -> Saldokonto pridajte nový záznam (pre obe evidencie, alebo len pre tú, ku ktorej budete musieť evidovať daňové doklady zo záloh)
Názov saldokonta – ľubovoľný, napr. DD prijatých záloh, resp. DD uhradených záloh
Evidencia – DD prij. platby za ZP pred UZP (pre daňové doklady vytvorené z úhrad odberateľských zálohových faktúr), resp. DD zapl. platby za ZP pred UZP (pre daňové doklady vytvorené z úhrad dodávateľských zálohových faktúr)
Typ saldokonta – Pasívne (pre DD z úhrad odberateľských zálohových faktúr), resp. Aktívne (pre DD z úhrad dodávateľských zálohových faktúr)
Spôsob párovania – štandardne (nie je dôležité)
Kód vyberača – typsepddzalohuskut (Vyberač DD prijatých záloh pred UZP – uskutočnené), resp. typsepddzalohprij (Vyberač DD zaplatených záloh pred UZP – prijaté)
Sledovanie úhrad – nie je dôležité
Zaraďovanie DD – nie je dôležité
Zhoda anal. účtov – nie je dôležité (zhodu AÚ program zabezpečuje automaticky)
Pohľadávky / Záväzky - Pohľadávky (pre daňové doklady vytvorené z úhrad dodávateľských zálohových faktúr), resp. Záväzky (pre daňové doklady vytvorené z úhrad odberateľských zálohových faktúr)
Poznámka: Založenie uvedených typov saldokont nie je nutnou podmienkou. Je to pomoc pre ľahko dostupné zistenie informácie, či bol vystavený „dočasný“ daňový doklad a ak áno, kedy a v akej výške bol pre danú úhradu vystavený riadny daňový doklad – úhrada bola odúčtovaná.
V okne Účtový rozvrh -> Napĺňanie ÚR doplňte nasledujúce účty:
| ----- | ----- | ----- |
314A | Základ dane DD zo zaplatených záloh | Môže ísť o ľubovoľný účet resp. účty - podľa potrieb analytického členenia základov dane
314B | Celková suma DD zo zaplatených záloh | Odporúčame účet, ktorý bude smerovaný do saldokonta DD zaplatených platieb za ZP pred UZP (evidovanie stavu „dočasných“ DD)
324A | Základ dane DD z prijatých záloh | Môže ísť o ľubovoľný účet, podľa potrieb analytického členenia základov dane
324B | Celková suma DD z prijatých záloh | Odporúčame účet, ktorý bude smerovaný do saldokonta DD prijatých platieb za ZP pred UZP (evidovanie stavu „dočasných“ DD)
V okne Účtovanie -> Druh účtovného dokladu pridajte nový záznam.
Skratka – kód druhu účtovného dokladu
Názov – textový popis, napr. Daňové doklady prijatých záloh, resp. Daňové doklady zaplatených záloh
Zobrazenie ÚD – vyberte jednu z možností
Typ EP – (kľúčový údaj) pre:
-daňové doklady vytvorené z úhrad odberateľských zálohových faktúr – DD prij. platby za ZP pred UZP
-daňové doklady vytvorené z úhrad dodávateľských zálohových faktúr – DD zapl. platby za ZP pred UZP
Preberať číslo ZD – vyberte, či chcete preberať číslo zdrojového dokladu pre vytvorený účtovný doklad alebo nie
Schvaľuje – nastavte podľa potreby
V okne Druh dokladu -> Číselný rad vytvorte nové číselné rady:
V okne Druh dokladu -> Spôsob zaúčtovania na záložke Spôsob zaúčtovania pridajte nový záznam.
Názov spôsobu zaúčtovania – textový popis, resp. kód predkontácie
Typ dokladu - DD prij. platby za ZP pred UZP (pre daňové doklady vytvorené z prijatých úhrad odberateľských zálohových faktúr), resp. DD zapl. platby za ZP pred UZP (pre daňové doklady vytvorené zo zaplatených úhrad dodávateľských zálohových faktúr)
OŠ MD/D – vyberte údaj podľa potreby
Prepnite sa na záložku Predkontácia a nastavte účty pre:
Ak chcete rozlišovať analytický účet pre jednotlivé položky daňového dokladu (napr. iný účet pre základ nižšej DPH a iný pre základ dane vyššej DPH), je treba na karte Váhy spôsobu zaúčtovania pridať záznam a vybrať pre Názov stĺpca hodnotu DPH. Tým sa na záložke Predkontácia sprístupní možnosť výberu hodnoty pre údaj DPH.
V okne Druh dokladu vytvorte pre nové evidencie nový druh dokladu. Pre každú evidenciu LEN JEDEN!
Nastavte sa na typ evidencie DD prij. platby za ZP pred UZP, resp. DD zapl. platby za ZP pred UZP a pridajte nový záznam.
Kód DD – zadajte kód druhu dokladu
Názov druhu dokladu – vyplňte textový popis, o aký druh dokladu ide
Číselný rad – vyberte skratku odkazujúcu na číselný rad
Názov spôsobu zaúčtovania – vyberte predkontáciu, podľa ktorej sa bude doklad účtovať
Druh účt. dokladu – vyberte kód druhu účtovného dokladu, pod ktorým sa bude doklad účtovať
Ostatné údaje môžu byť nastavené tak, ako sú predplnené, prípadne ich podľa potreby pozmeňte.
V module Fakturácia otvorte okno Dodávateľská faktúra -> Faktúra k uhradenej platbe. Okno je rozdelené na 7 záložiek:
Daňové doklady zo zálohy – zadávanie hlavičky daňového dokladu, zobrazuje základné informácie o doklade
Položky – zadávanie položiek daňového dokladu
Iné doklady – zobrazuje účtovný a daňový doklad a iné tlačivá k dokladu
Platby bez DD1 - zoznam uhradených zálohových faktúr, ktoré ešte nemajú vytvorený daňový doklad zo zálohy (faktúru k platbe)
Otvorené doklady DD1 - zoznam daňových dokladov zo zálohy (faktúr k platbe), ktoré ešte neboli odúčtované mínusovým dokladom DD2
Faktúra - väzba - možnosť vybrať a naviazať dodávateľskú faktúru na doklad
E-dokumenty - elektronické dokumenty priložené k dokladu
Do denníka účtovných zápisov sa po zápise vytvorí účtovný doklad a v daňovej evidencii daňový doklad, ktorý sa zaradí na daňové priznanie podľa platnej legislatívy.
Upozornenie: Program nedovolí zapísať záznam, pokiaľ nie je celková suma rozdelená v plnej výške medzi položky takto vytvoreného DD.
Systém dovolí vytvoriť ku každej úhrade len jeden daňový doklad, resp. nie je možné spojiť viac úhrad do jedného daňového dokladu.
Doklad sa tvorí analogicky ako v predchádzajúcej kapitole, iba v okne Odberateľská faktúra -> Faktúra k prijatej platbe.
Upozornenie: Vytvorenie DD2 je systémom ON-LINE, t. j. nie je možné priradiť takúto zálohu k faktúre, ktorá nie je ešte zaúčtovaná.
Údaje DD2 nie je možné opravovať. Nasledujúce údaje sú ovplyvniteľné:
Dátum daňovej povinnosti DD2 = dátum daňovej povinnosti faktúry
Dátum účtovania DD2 = dátum zaúčtovania faktúry
Dátum vystavenia DD2 = dátum vystavenia faktúry
Ak chcete vytlačiť tlačivo daňový doklad (DD1), kliknite na akciu Zostavy. Z ponuky vyberte zostavu s názvom DL štandard - Faktúra k prijatej zálohe (DD1). Pri odberateľskej faktúre použite tlačivo s názvom DL štandard - Vyšlá faktúra s rekap. daň. dokladov.