¶ Zálohové došlé faktúry iSpin
¶ Nastavenie zálohovej došlej faktúry
V prípade potreby evidovania zálohovej došlej faktúry je potrebné urobiť v systéme iSpin nasledovné nastavenia:
KROK 1
Vo voľbe Účtovníctvo - Saldokonto – Definícia saldokonta kliknutím na akciu Nový nadefinujete nasledovné saldokonto (v prípade, že ešte nie je definované).
Kliknite na tlačidlo Zapísať.
Poznámka:
Názov saldokonta môže byť ľubovoľný.
Vo voľbe Účtovníctvo – Účtovný rozvrh kliknutím na akciu Nový nadefinujete analytický účet pre syntetický účet 314 (v prípade, že účet ešte nie je v účtovnom rozvrhu definovaný).
Kliknite na tlačidlo Zapísať.
Poznámka:
Názov, skratka a analytické označenie účtu môžu byť ľubovoľné, dôležité je správne nastavenie atribútov Typ účtu a Saldokonto.
KROK 2
Vo voľbe Logistika - Číselníky – Doklad a definícia účtovania – Číselný rad kliknutím na akciu Nový nadefinujete číselný rad pre zálohovú došlú faktúru.
Kliknite na tlačidlo Zapísať.
Poznámka k príkladu k nastaveniu číselného radu:
Prvé číslo takto nastaveného číslovania zálohovej došlej faktúry zaevidovanej v roku 2017 bude ZDF001/17
KROK 3
Vo voľbe Logistika - Číselníky – Doklad a definícia účtovania – Spôsob zaúčtovania kliknutím na akciu Nový nadefinujete spôsob zaúčtovania pre zálohovú došlú faktúru.
Kliknite na tlačidlo Zapísať.
Po zapísaní spôsobu zaúčtovania sa prekliknete do záložky Predkontácie a kliknutím na akciu Nový nadefinujte predkontáciu.
Kliknite na tlačidlo Zapísať.
KROK 4
Vo voľbe Logistika - Číselníky – Doklad a definícia účtovania – Druh dokladu kliknutím na akciu Nový vytvoríte druh dokladu pre zálohovú došlú faktúru.
Kliknite na tlačidlo Zapísať.
Poznámka:
Kód druhu dokladu a druh dokladu môže byť ľubovoľný. Číselný rad a spôsob zaúčtovania bol definovaný v predchádzajúcich krokoch.
KROK 5
V prípade, že úhradu zálohovej došlej faktúry budete vykonávať prostredníctvom platobného poukazu skontrolujete nastavenie druhu platobného poukazu vo voľbe Účtovníctvo - Rozpočet – Druh platobného poukazu.
¶ Evidencia zálohovej došlej faktúry
Zálohovú došlú faktúru do systému iSpin zaevidujete nasledovne:
KROK 1
Vo voľbe Logistika – Fakturácia – Došlá faktúra-zálohová kliknutím na akciu Nový vytvoríte hlavičku zálohovej došlej faktúry.
Vysvetlenie k jednotlivým požadovaným údajom:
Kliknite na tlačidlo Zapísať.
Po zápise hlavičky zálohovej došlej faktúry Vás systém automaticky nastaví do položiek. Kliknutím na akciu Nový pridáte položky.
V zobrazenom formulári stačí vyplniť len sumu. Skratku účtovného druhu nie je potrebné vyberať.
Po zápise všetkých položiek kliknite na akciu Uložiť.
Poznámka:
Zaevidovaná zálohová došlá faktúra musí byť zobrazená v saldokonte, čo je možné overiť zobrazením zostavy Saldokonto FDZ.
¶ Úhrada zálohovej došlej faktúry
Pri úhrade zálohovej došlej faktúry je možné postupovať s vytvorením platobného poukazu alebo bez vytvorenia platobného poukazu s priamou úhradou v položkách bankového výpisu.
¶ Úhrada s Platobným poukazom
Vo voľbe Účtovníctvo – Rozpočet – Platobný poukaz pomocou akcie Nový zaevidujete hlavičku platobného poukazu.
Kliknite na tlačidlo Zapísať.
Po zápise hlavičky zálohovej došlej faktúry Vás systém automaticky nastaví do položiek. Kliknutím na akciu Nový pridáte položky.
Tip:
Kliknutím do políčka Celková suma sa automaticky predplní saldokontný účet a suma.
Kliknite na tlačidlo Zapísať.
Kliknutím na akciu Nový pridajte stranu DAL predkontácie.
Kliknite na tlačidlo Zapísať.
Po zaevidovaní všetkých položiek kliknite na akciu Uložiť.
Zaevidovaný platobný poukaz zálohovej došlej faktúry je pripravený na zväzbenie s bankovým výpisom. Vo voľbe Banka – Bankový výpis kliknite na akciu Nový a zaevidujte hlavičku bankového výpisu. V položke bankového výpisu kliknite na akciu a v zobrazenom formulári vyberte číslo PLP.
Po výbere čísla PLP kliknite na tlačidlo Doplň údaje, predplnia sa ostatné údaje z platobného poukazu.
Kliknite na tlačidlo Zapísať.
Zálohová došlá faktúra je v saldokonte vypárovaná.
¶ Úhrada bez Platobného poukazu
Vo voľbe Banka – Bankový výpis kliknite na akciu Nový a zaevidujte hlavičku bankového výpisu. Prekliknite sa do záložky Ručne pridané položky a zaevidujte predkontáciu.
Poznámka:
Pri analytickom účte 314AU je potrebné vybrať párovací symbol zálohovej došlej faktúry.
Zálohová došlá faktúra je v saldokonte vypárovaná.
¶ Zväzbenie zálohovej došlej faktúry s vyúčtovacou faktúrou
KROK 1
Vo voľbe Logistika - Fakturácia – Došlá faktúra kliknutím na akciu Nový zaevidujete vyúčtovaciu došlú faktúru s položkami. Vyúčtovacia faktúra sa eviduje v plnej výške. Poníženie súvisiace so zálohou je riešené v ďalšom kroku.
KROK 2
Vo voľbe Logistika - Fakturácia – Došlá faktúra vo vyúčtovacej došlej faktúre zaevidovanej v kroku 1 kliknite na záložku Záloha/Dobropis. Kliknite na akciu Záloha a cez vyberač vyberte uhradenú zálohovú došlú faktúru.
Kliknite na tlačidlo Zapísať.
Vyúčtovacia došlá faktúra je v saldokonte vypárovaná.
Poznámka:
V prípade, že vyúčtovacia došlá faktúra má vyššiu sumu ako zálohová došlá faktúra je potrebné uhradiť zvyšok sumy cez bankový výpis alebo pokladňu.