¶ Fakturácia - Faktúra k uhradenej platbe
Daňový doklad (faktúra) k uhradenej platbe je doklad, ktorý je nutné podľa zákona o DPH vytvoriť v prípade, že firma uhradí zálohovú platbu. Dodávateľ Vám v tomto prípade pošle doklad (faktúru), ktorý ako dátum daňovej povinnosti pre DPH obsahuje dátum prijatia tejto zálohovej platby. Bežná postupnosť, ktorú je nutné v evidencii v SPINe dodržať je nasledovná:
- evidencia zálohovej faktúry
- úhrada zálohovej faktúry
- evidencia faktúry k uhradenej platbe (DD1)
- evidencia vyúčtovacej faktúry s väzbou na zálohovú faktúru (automaticky sa vytvára doklad DD2)
¶ Postup pre štandardnú evidenciu - ak je dodržaná postupnosť všetkých dokladov.
Podrobný pracovný postup pre nastavenie aj evidenciu dokladov nájdete tu - Nastavenie DD1 - Logistika.
¶ Postup pre evidenciu, ak nebude vytváraná vyúčtovacia faktúra, ale platba je vrátená:
- evidencia zálohovej faktúry, rovnako ako pri štandardnom postupe.
- úhrada zálohovej faktúry, rovnako ako pri štandardnom postupe.
- ale už v tomto bode môže byť rozdiel v tom, že k zálohovej faktúre môžete zaevidovať bežnú úhradu, ale aj vrátenú platbu, resp. niekoľko platieb. Dôležité je to, aby všetky platby boli saldokontovo napárované na túto pôvodnú zálohovú faktúru.
- evidencia faktúry k uhradenej platbe (DD1) - v tomto prípade môže byť evidovaných viac dokladov DD1 (doklad väzbený na pôvodnú platbu, ale aj následný doklad/doklady väzbené na vrátenú platbu/platby).
- alternatíva je, že dodávateľ Vám neposlal žiaden doklad DD1 - v tomto prípade ani vy doklady DD1 neevidujete
- evidencia vyúčtovacej faktúry s väzbou na zálohovú faktúru (automaticky sa vytvára doklad DD2) - v prípade vrátenej platby tento krok vôbec nevykonávate - t.j. dodávateľ Vám vôbec nezašle vyúčtovaciu faktúru.
- počas bežnej práce môže nastať komplikácia v tom, že všetky platby danému dodávateľovi, ktoré nebudú mať vyúčtovaciu faktúru sa zobrazujú vo vyberači v karte Záloha/Dobropis počas evidencie ďalších vyúčtovacích faktúr. Ak máte takýchto vrátených platieb väčšie množstvo, odporúčame nastaviť setupovú hodnotu, ktorá zabezpečí to, že ak je k zálohovej faktúre evidovaná platba a jej následné vrátenie, tak takéto doklady nebudú vo vyberači zobrazené.
Upozornenie: Aj pri nastavenej setupovej hodnote, nebudú vo vyberači zobrazené len platby, ktoré boli vrátené do plnej výšky (nerozhoduje, či vrátenie prebehlo jednou, alebo viacerými platbami). Ak bola vrátená len časť platby, tak vyberač zobrazí všetky úhrady.
¶ Setupová hodnota - nastavuje sa v SPIN2 vo voľbe Program - Nastavenie-Logistika
| Kód setupu | Popis setupu | Hodnoty |
|---|---|---|
| F_ZFA_CHK_SUMA_UHR | Priradenie zálohovej faktúry k vyúčtovacej, ak na danú zálohovku existuje plusová aj mínusová úhrada. Možnosť nezobraziť úhrady s opačným znamienkom a možnosť kontroly zväzbenej sumy úhrady voči celkovej uhradenej sume zálohovej faktúry. V Qaside pri zapnutom setupe nezobrazuje vo vyberači zálohoviek takéto plusové a mínusové úhrady. |
1 - zapnúť 0 - vypnúť |
¶ Prepojenie s poštou
Na základe akcie RSD-Pošta je možné jednotlivé položky v okne Faktúra k uhradenej platbe prepojiť so záznamov v module Pošta - Dodávateľská faktúra.
Akcia sa v okne zobrazí na základe logistického setupu F_DD1FD_RSD_PREPOJ, kde pri hodnote:
- 0 - sa akcia v okne Faktúra k uhradenej platbe nezobrazí
- 1 - akcia sa v okne zobrazí a je možné položku prepojiť s poštou.
Prepojenie položky daňového dokladu s poštou je možné len ručne a to z okna Faktúra k uhradenej platbe.
-
Užívateľ zaeviduje doručený daňový doklad v module Pošta, okno Prijatá pošta - Dodávateľská faktúra. Doklad musí byť zaevidovaní BEZ začiarknutia poľa Založiť hlavičku faktúry. V prípade, že by bol zakliknutý chceckbox Založiť hlavičku faktúry, systém by túto položku založil do okna Dodávateľská faktúra. Preto je potrebné, aby uvedený chceckbox nebol zakliknutý.
-
Užívateľ zaeviduje položku do okna Faktúra k uhradenej platbe. Následne po stlačení akcie RSD-Pošta systém vypíše, že daňový doklad bol prepojený s poštou.
Užívateľ má možnosť skontrolovať si prepojenie medzi Faktúra k uhradenej platbe a prijatou poštou pridaním databázového stĺpca do okna Faktúra k uhradenej platbe s výrazom: dl.pksoffaktura.getrsdPocetFaktur(dl.sof_dand_uhr.ep_id). Pri zobrazení hodnoty 1 je položky DD1 prepojená s poštou, pri hodnote 0 položka nie je prepojená s poštou.
