¶ Nastavenie fiskálu
¶ Nastavenie setupov
Nasledujúce kroky sú potrebné na korektné zadefinovanie fiskálnej tlačiarne. Pre korektnú komunikáciu je potrebné mať nakonfigurovaný APM server - popis sa nachádza na externom linku:
https://www.hotelovesystemy.sk/wiki/index.php/ASSECO_Print_Manager_-_nastavenie
¶ Nastavenie Setup-ov: FISKALTYPPLATBY
Je potrebné zadefinovať „Modifikátor“, pre tento setup ktorý je rozdielny pre každú FT. Pokaľ používateľ má len jeden typ fiskálnej pokladnice, nie je treba mat zadefinované jednotlivé modifikátori. Pokial má viac a sú identifikátori pre jednotlivé platby rozdielne, tak je nutné aby boli zapísané pre každú pokldnicu zvlášť. Modifikátor sa pridáva akciou „Pridať“. Tento setup je možné použiť pri zapojení jednej FT. Pokiaľ zákazník požaduje pripojenie viacerých FT, je potrebné zadefinovať setup s konkrétnym prefixom a hodnotami FT –
- FISKALTYPPLATBY_FISKALPRO - Karta “2”, Hotovosť “1”
- FISKALTYPPLATBY_FMSK_NIXDORF - Karta “4”, Hotovosť “1”
- FISKALTYPPLATBY_TAXIS - Karta “2”, Hotovosť “1”
- FISKALTYPPLATBY_BOWA – Karta “1”, Hotovosť “16”
Setup, ktorý je potrebné skontrolovať je s časovou platnosťou:
- FISKAL_CASH_MIN_NOMINAL - Minimalna hodnota, ktorá sa platí v hotovosti a ktorú nemožno bez zvyšku rozčleniť na nominálnu hodnotu platných mincí (od 1.7. 2022 je 5 centov, takze hodnota setupu je 5). Setup bude automaticky po spustení skriptov 22_06 nastavený na hodnotu 5.
Pre zaúčtovanie centového rozdielu od 1.7. 2022 do pokladne je potrebné nastaviť tieto setupy v okne :
- POK_TPPD_HV_STRATA - typ polozky pokl. dokladu pre zaporne centove vyrovnanie (plati pri hotovostnej uhrady faktury)
- POK_TPPD_HV_ZISK - typ polozky pokl. dokladu pre kladne centove vyrovnanie (plati pri hotovostnej uhrady faktury)
Položka v daných setupov je z okna Typ položky pokladničného dokladu. Preto, ak v tomto okne nie sú dané položky zaevidované, je nutné ich do systému nahrať.
¶ Nastavenie exportov DD
"F_FISKAL_EXP_CENASDPH" – 1
Daný setup pri hodnote „1“ zabezpečuje odosielanie ceny s DPH do FT.
V module DPH je potrebné nastaviť export DD - zvoľte možnosť modul DPH -> sekcia Prehľad daňových dokladov -> okno Nastavenie exportov DD.
Pre eKasu je potrebné vytvoriť nový kód exportu DD s konkrétnym názvom „EKASA“. Názov exportu je ľubovoľný.
Ku vytvorenému kódu exportu EKASA je potrebné zadefinovať konkrétne hladiny DPH podľa obrázku nižšie:
- A - vyššia
- B - nižšia
- C - nedaňová položka
¶ Nastavenie fiskalu
V module Sklady - sekcia Predaj - okno Nastavenie fiskalu je potrebné zadefinovať pripojenie na APM.
Následne pri vytváraní nastavenia fiskalu je nutné nastaviť:
- Druh fiskalu – EKASA. Ostatné parametre musia byt zadefinované podľa konkrétneho APM.
- Typ Fm - je aplikačný server, ktorý obsluhuje komunikáciu SPIN s Finančnou správou (APM - ASOL print manažer pre SPIN2, FM.EXE - Fiskálny manažer - pre SPIN1)
- Fiškálny manažér - automaticky predplnený po vybraní Typ Fm
- APM názov servera - názov servera, kde beží aplikačný server
- Meno a Heslo - je meno a heslo pre aplikačný server
Príklad korektne zadefinovaného fiskalu.
V definícii nastavenia fiskalu je potrebné definovať typ dokladu s ktorým bude QASIDA pracovať - Odberateľská faktúra alebo Dodací list a Pokladničnú knihu, do ktorej sa budú zapisovať pokladničné doklady. V rámci systému QASIDA je možné pracovať len s jedným typom dokladu.
Následne je potrebné aktivovať nastavenie fiskalu akciou „Moj fiskal“.
Týmto krokom je ukončená konfigurácia eKasy pre systém QASIDA. Je potrebné reštartovať aplikáciu QASIDA.
¶ Práca v systéme QASIDA
V hornej lište pribudnú v záložke Údaje ikony: Fiskal a Hot.úhrada.
Podmienkou pre použitie akcie Hotovostná úhrada pri Odberateľských faktúrach je mať nastavený a aktivovaný fiskal.
V okne Odberateľská faktúra akcia Fiskal pribudne po vybratí Typ dokladu - Odbrateľská faktúra v okne Nastavenie fiskalu, druhá záložka Definícia nastavenia. Po stlačení danej akcie Fiskal sa zasiela na Finančnú správu daňový doklad spolu s položkami, rozpisom dane.
Akcia Hot.úhrada - je zaslaná len informácia o celkovej sume. Danou akciou sa vytvára aj doklad do pokladne na zúčtovanie faktúry s úhradou.
V okne Dodací list akcia Fiskal - doklad dodací list nie je daňový doklad, preto danou akciou sa zasiela informácia o daňovom doklade.
V okne EKASA - Prehľad fiskalnych dokladov je možnosť prezerania podľa nastavených filtrov zaslaných dokladov cez fiskal.
¶ Novela zákona o cenách - zaokrúhlenie platieb v hotovosti na 0,05 od 1.7.2022
Novela zákona o cenách - zaokrúhlenie platieb v hotovosti na 0,05 platné od 1.7.2022 znamnená, že cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor.
Zhrnutie krokov, ktoré sú potrebné vykonať pred samotnou prácou:
-
Manuálna aktualizácia APM a aktualizácia príslušného fiskálneho modulu (Taxis, FiskalPro...)
-
Aktualizácia QASIDA - release 22.6 z 22.6. 2022, synchronizácia verziou 22_06
-
Kontrola zadefinovanej fiskálnej tlačiarne (podľa vyššie uvedených nastavení)
-
Kontrola setupu (Program / Nastavenie / Logistika) FISKAL_CASH_MIN_NOMINAL - Minimalna hodnota, ktorá sa platí v hotovosti a ktorú nemožno bez zvyšku rozčleniť na nominálnu hodnotu platných mincí (od 1.7. 2022 je 5 centov, takze hodnota setupu je 5). Setup bude automaticky po spustení skriptov 22_06 nastavený na hodnotu 5.
-
Doplnenie položiek do okna Typ položky pokladničného dokladu (modul Pokladňa) pre zaúčtovanie centového rozdielu - strata/zisk
-
Zadefinovanie setupov (Program - Nastavenie - Účtovníctvo):
- POK_TPPD_HV_STRATA - typ polozky pokl. dokladu pre zaporne centove vyrovnanie (plati pri hotovostnej uhrady faktury)
- POK_TPPD_HV_ZISK - typ polozky pokl. dokladu pre kladne centove vyrovnanie (plati pri hotovostnej uhrady faktury)
- Kontrola setupu (Program / Nastavenia-logistika) K_HALVYROVNANIE do setupu je potrebné vpísať ID produktu pre centové vyrovnanie, ktorý musí mať checkbox Neskladová položka začiarknuté. Ak je daný setup zaevidovaný, tak v dodacom liste po odoslaní dodacieho listu na fiskal pribudne položka - produkt centového vyrovnania. V prípade, že nie je potrebné evidovať centové vyrovnanie na položke Dodacieho listu, uvedený setup nie je potrebné nastaviť.
¶ Akcia Pok.D z FA
- Na základe nastavenia setupu v okne Nastavenie - Logistika - F_FV_PD_EDIT_CHKBOX_HOTOVOST na hodnotu A
-
systém pri faktúrach, ktoré majú spôsob úhrady Hotovosť automaticky začiarkne Zaokrúhliť úhradu a taktiež je suma v poli Suma na úhradu zaokrúhlená
-
pri faktúrach, ktoré majú iný spôsob úhrady ako Hotovosť nie je automaticky začiarknuté pole Zaokrúhliť úhradu a aktiež ani suma v poli Suma na úhradu nie je zaokrúhlená. Avšak užívateľ môže začiarknúť začiarkávacie pole a systém po začiarknutí automaticky zaokrúhli sumu v poli Suma na úhradu.
- Na základe nastavenia setupu v okne Nastavenie - Logistika - F_FV_PD_EDIT_CHKBOX_HOTOVOST na hodnotu N
- systém pri všetkých typoch úhrady automaticky zaokrúhli sumu v poli Suma na úhradu a užívateľ nemá možnosť si vybrať, či sa má alebo nemá suma zaokrúhliť.