Sekcia Odberateľská faktúra v module Fakturácia obsahuje nasledovné okná:
- Odberateľská faktúra
- Odberateľská faktúra - zálohová
- Faktúra k prijatej platbe
- Nevyfakturované dodacie listy
- JCD vývoz
- Odberateľská faktúra - počiatočný stav
- Skonto
¶ Odberateľská faktúra
Voľba slúži na evidenciu a výpis odberateľských faktúr pre predaj produktov zákazníkom (odberateľom) a všetkých ostatných odberateľských faktúr týkajúcich sa vašej firmy. Princíp práce spočíva vo vytvorení hlavičky odberateľskej faktúry, naplnení položiek odberateľskej faktúry a uložení dát. Obyčajne tovarové faktúry vytvárate exportom z dodacích listov, ostatné faktúry týkajúce sa vašej firmy vytvárate v tomto okne. Okno v karte Faktúry je východiskovým pre ostatné karty.
¶ Faktúry
Na zobrazenej záložke je prehľad odberateľských faktúr. V tejto voľbe vytvoríte hlavičku odberateľskej faktúry, a to kliknutím na akciu Pridať.
Hlavičky tovarových odberateľských faktúr sa zvyčajne generujú z exportu dodacích listov.
- Odoslať e-faktúru - začiarkávacie políčko. Údaj sa predvolí začiarknutý na základe nastavenia položky Použitie v efaktúre na vybranom druhu dokladu.
- začiarknuté - takto nastavený doklad je označený na odoslanie do systému e-faktúra akciou Odoslať e-faktúru.
- nezačiarknuté - takto sa nastaví doklad, ktorý nemá byť odoslaný do systému e-faktúra.
- IČ DPH naše: IČ DPH vašej firmy - prednaplnené alebo vyberač
- Evid. čís. faktúry: generuje sa automaticky na základe číselného radu
- Variabilný symbol: generuje sa automaticky na základe čísla faktúry
- Druh dokladu: druh odberateľskej faktúry - vyberač
- Druh daňového pohybu: vyplní sa automaticky na základe Druhu dokladu alebo vyberač
- IČO odberateľa: výber odberateľa pomocou IČO - výber z číselníka
- Interný kód odberateľa: výber odberateľa cez kód - výber z číselníka
- Názov odberateľa: výber odberateľa cez názov - výber z číselníka
- IČ DPH odberateľa: vyplní sa automaticky na základe výberu odberateľa
- Štát určenia: vyplní sa automaticky na základe výberu odberateľa
- Dátum vystavenia: dátumový posúvač alebo ručne
- Dátum daňovej povinnosti: dátumový posúvač alebo ručne
- Dátum potvrdenia DPS: dátum potvrdenia dobropisu, používa sa v českej legislatíve - dátumový posúvač alebo ručne
- Počet dní splatnosti: počet dní od vystavenia faktúry po dátum splatnosti - údaj z odberateľa alebo ručne
- Dátum splatnosti: dátumový posúvač alebo ručne
- Dátum zaúčtovania: dátumový posúvač alebo ručne
- Spôsob úhrady: vyberač
- Bankové spojenie: bankové spojenie pre vašu firmu - vyberač
- Konšt. symbol/Plat. titul: vyberač
- Špecifický symbol: ručne
- Mena: dotiahne sa z odberateľa - ručne alebo vyberač
- Kurz: naplní sa, ak je známy prepočítavací kurz cudzej meny
- Výber dátumu kurzu: používateľský výber dátumu, ku ktorému sa má cudzia mena prepočítať vyhláseným kurzom - rozbaľovací zoznam
- Faktúrovaná suma: naplní sa po vypočítaní sumy z položiek
- Rabat: zľava na celý doklad - ručne (je možné nastaviť aj druhý rabat a pomenovať pole používateľsky)
- Typ opravného dokladu: ak je faktúra opravný doklad (ťarchopis, dobropis) - rozbaľovací zoznam
- Organizačná štruktúra: výber z číselníka
- Ekonomický objekt: výber z číselníka
- Predplatba: suma zo zálohovej faktúry, ak existuje
- Číslo objednávky: došlá objednávka - ručne
- Číslo zmluvy: hospodárska zmluva - ručne
- Referent: zodpovedná osoba z vašej firmy - výber z číselníka
- Druh ÚZO (penále): typ penalizácie - rozbaľovací zoznam
Po vyplnení riadkov formulára kliknite na akciu Zapísať.
V databáze je zapísaný aj Dátum doručenia e-faktúry. Pokiaľ potrebuje používateľ tento stĺpec zobrazovať v okne, je možné si ho pridať do konfigurácie cez akciu Stĺpce/ Voliteľné stĺpce, položka Dátum doručenia e-faktúry.
¶ Stav e-faktúry - filter nad oknom
Jedným z údajov, ktorý sa nenachádza vo formulári faktúry je Stav e-faktúry, ktorý popisuje stav vybraného dokladu z pohľadu odoslania/ prijatia dokladu do systému e-faktúra.
Nad oknom faktúr sa nachádza vyberač na tento údaj, takže je možné odfiltrovať len doklady s vybraným stavom e-faktúry.
Popis jednotlivých stavov:
-
Vytvorená - nový doklad, len zaevidovaný, platí iba vtedy, ak má druh dokladu vybranej faktúry v stĺpci Použitie v efaktúre nastavené Export/Import/Export a Import a súčasne je faktúra vystavená na firmu, ktorá sa nenachádza vo vylúčených firmách.
-
Vyradená z e-faktúry - doklad, ktorého druh dokladu má v stĺpci Použitie v efaktúre nastavené "NIE"
-
Úspešne odoslaná Digitálnemu poštátovi partnera - odoslaný doklad, prenesený do poštára a prijatý poštárom partnera
-
Chyba validácie - ak pri Odoslaní do e-faktúry, alebo kliknutím na akciu E-faktúra validácia doklad neprejde validáciou
-
Odoslané digitálnemu poštárovi - "medzistav", doklad bol odoslaný do digitálneho poštára a ten sa pokúša odoslať ho poštárovi partnera. tento stav sa následne mení iný stav v závislosti od úspešnosti operácie.
-
Opakované odoslanie - nastane, ak sa program automaticky opakovane snaží doručiť doklad do poštára, do systému E-faktúry. Dôvod opätovného pokusu môže byť napr. že dodávateľ nie je registrovaný v systéme e-faktúry.
-
Úspešne naimportovaná - prijatý doklad, zapísaný z okna E-faktúra import.
¶ Položky
Záložka slúži na vytvorenie položiek odberateľskej faktúry pod vopred zvolenou hlavičkou odberateľskej faktúry. Priradenie položiek odberateľskej faktúry pod zvolenú hlavičku prevediete kliknutím na tlačidlo Pridať. Položky tovarových odberateľských faktúr sa zvyčajne generujú z exportu dodacích listov.
• Kód produktu: produkt, ktorý predávate (tovarová faktúra, inak nie je povinné) - výber z číselníka
• Názov produktu: dotiahne sa na základe vybraného kódu produktu
• Množstvo: počet merných jednotiek - ručne
• Merná jednotka : Ak je vybraný produkt, merná jednotka sa doplní z produktu, pokiaľ nie je vybraný produkt a je vyplnené Označenie dodávky, treba mernú jednotku naplniť ručne.
• Obdobie: pre opakované faktúry (napr. nájom)
• Označenie dodávky: popis predaja pre netovarové faktúry - ručne
• Jednotková cena: jednotková cena bez DPH jednej mernej jednotky - ručne
• Celková suma: suma bez DPH na základe množstva produktu
• Suma CM: suma v cudzej mene na základe kurzu meny
• Sadzba DPH: sadzba a druh DPH - vyberač
• Rabat/Prirážka: hodnota zmeny ceny položky - ručne
• Typ: typ rabat/prirážka - suma, percento - vyberač
• Kód účtovného druhu: preberie sa na základe produktu, inak vyberač
• Účet: vyplní sa automaticky na základe Účtovného druhu, resp. vyplníte na základe nastavenia
• Skratka účtu: vyplní sa automaticky na základe Účtu
• OŠ: stredisko zodpovedné za predaj - výber z číselníka
• Ekon. objekt: ekonomický objekt - výber z číselníka
• Kód typu: systémový údaj o type položky (základ)
• PS: párovací symbol - výber z číselníka
• Dátum pár. symb.: dátum pre párovací symbol - dátumový posúvač alebo ručne
• Typ pár. symbolu: typ dátumu pre párovací symbol - rozbaľovací zoznam
Po vyplnení riadkov formulára prevediete zápis položiek odberateľskej faktúry kliknutím na akciu Zapísať.
¶ Záloha / Dobropis
Záložka slúži na evidenciu odberateľských zálohových faktúr a dobropisov, ktoré majú väzbu s danou odberateľskou faktúrou.
Záložka sa naplní automaticky číslom zálohovej faktúry, pokiaľ je vybraná faktúra - daňový doklad - vytvorená v okne Zálohová faktúra akciou Generovať faktúru.
Tak isto tu pribudne automaticky k dobropisu, ktorý vznikne v okne Odberateľská faktúra akciou Storno, záznam odkazujúci na stornovanú faktúru.
Okrem toho je možné ručne doplniť záznam, zväzbiť vybraný záznam so zálohovou faktúrou, alebo dobropisom.
¶ Čiastočne uhradená faktúra doručená cez e-faktúru
Cez Peppol sieť je zasielaná faktúra s informáciou o celkovej sume a o úhrade. Na to, aby systém vedel identifikovať, na aký účet sa má prichádzajúca čiastka úhrady zaúčtovať je možné sa rozhodnúť na základe setupu - Nastavenie logistika - F_IMP_EFAK_PREPAID_TYP_SUMY - Typ sumy pre čiastočnú úhradu faktúry, s možnosťami ZAL alebo ZSF.
ZAL - znamená, že systém zaúčtuje úhradu, ktorá prišla na fakúre cez e-faktúru na účet zálohy, ktorý je nadefinovaný v Spôsobe zaúčtovania.
ZSF - znamená zníženie salda, takže systém zaúčtuje prichádzajúcu úhradu na účet, ktorý je nadefinovaný ako Suma na zníženia salda v Spôsobe zaúčtovania.
Pokiaľ samozrejme existuje v systéme zálohová faktúra, ktorá bola zaplatená a uhrada je teda uhradou zálohovej faktúry, užívateľ si vie v záložke Záloha/Dobropis danú faktúru naväzbiť.
¶ Faktúra importovaná z e-faktúry
- Faktúra naimportovaná z e-faktúry, ktorá mala uhradenú sumu zálohou, sa naimportuje tak, že v záložke Záloha/ Dobropis sa nachádza záznam o úhrade, ale nie je vybraná uhradená zálohová faktúra. Tú si používateľ musí doplniť cez úpravu dokladu.
- Dobropis naimportovaný z e-faktúry, ktorý mal v xml evidované číslo pôvodnej faktúry, sa naimportuje tak, že v záložke Záloha/ Dobropis sa už väzba na dobropisovanú faktúru nachádza.
¶ Splátky
¶ Iné doklady
Evidencia dokladov, s ktorými má konkrétna odberateľská faktúra väzbu, t.j. saldokonto, rôzne typy daňových a účtovných dokladov, ak dané doklady existujú.
¶ E-dokumenty
V záložke E-dokumenty pridávate k dokladu z prvej záložky súvisiaci e-dokument.
¶ E-dokumenty v e-faktúre
K odberateľskej faktúre pri e-faktúre je možné priložiť aj súbor, napr. dodací list.
Prípony dokumentov, ktoré su akceptované v e-faktúre, sú nasledovné:
- .png
- .jpg
- .xlsx
- .csv
Aby však odberateľská faktúra s priloženým e-dokumentom bola správne odoslaná do e-faktúry je potrebné, aby e-dokument:
- nebol zozipovaný
- spôsob uloženia bol - databáza
- musí byť začiarknuté pole Priložiť k e-faktúre
Ak používateľ vyberie čokoľvek iné ako to čo je podporované pri e-faktúre, systém ho upozorní.
¶ Akcie nad oknom
¶ Odoslať e-faktúru
Akcia slúži na odoslanie faktúry cez digitálneho poštára.
Cez digitálneho poštára je možné poslať iba faktúru v Stave e-faktúry - Vytvorená.
- Pokiaľ faktúra nemá vyplnenú položku Stav e-faktúry - má pole prázdne, nie je možné takúto faktúru do digitálneho poštára poslať.
- Pokiaľ má faktúra Stav e-faktúry Vyradená z e-faktúry, tiež nie je možné ju poslať do digitálneho poštára.
- Pokiaľ má faktúra Stav e-faktúry iný ako Vytvorená, po kliknutí na akciu Odoslať e-faktúru sa zobrazí hláška a faktúra sa neodošle.
Po kliknutí na akciu Odoslať e-faktúru sa označené faktúry zvalidujú voči štruktúre e-faktúry.
- Pokiaľ program nájde nedostatky, napr. nevyplnený UBL kód, používateľ dostane informáciu v logu a doklady sa nedošlú. Používateľ si doklady následne upraví a opätovne odošle.
- Ak je validácia v poriadku,faktúry sa odošlú.
Po úspešnom odoslaní za zmení stav na vybranej faktúre v stĺpci Stav e-faktúra na Odoslaná Digitálnemu poštárovi a následne na Úspešne odoslaná Digitálnemu poštárovi partnera.
Priebeh odosielania faktúry do systému e-faktúry sa zobrazí kliknutím na Históriu e-faktúry v pravom bočnom paneli. Viac je popísané v téme Bočný panel / História e-faktúry
¶ E-faktúra validácia
Akcia slúži na ručné validovanie vybraného dokladu na vyplnenosť údajov voči štruktúre požadovanej e-faktúrou.
- Pokiaľ doklad má vyplnené všetky údaje podľa požiadaviek e-faktúry, validácia zobrazí hlásenie s informáciou o validnosti dokladu.
- Pokiaľ na doklade nie sú vyplnené všetky údaje, ktoré požaduje e-faktúra, v okne validácie sa zobrazí zoznam informácií, ktoré nie sú korektne vyplnené.
Na základe týchto informácií je potrebné upraviť údaje na vybranom doklade a po úprave je možné znova nad dokladom spustiť validáciu.
Pri zadávaní mínusových položiek (dobropis) je potrebné uviesť zápornú hodnotu v množstve. Záporná hodnota v sume nie je podporovaná a spôsobí neúspešnú validáciu e‑faktúry.
Pre úspešnú validáciu e‑faktúry je potrebné, aby každá fakturačná položka obsahovala vyplnenú mernú jednotku a mala priradený produkt alebo vyplnené označenie dodávky. V opačnom prípade validácia e‑faktúry nebude úspešná.
¶ E-faktúra náhľad
Akcia zobrazí HTML náhľad na XML e-faktúry v predvolenom internetovom prehliadači. Náhľad je možné zobraziť i nad dokladmi, ktoré ešte neboli exportované do XML.
XML existuje pri faktúrach odoslaných do e-faktúry, exportovaných akciou E-faktúra export a zapísaných do knihy faktúr z okna E-faktúra import.
V náhľade sa pretransformujú UBL údaje z formátu xml do formátu html, preto sú v náhľade zobrazené napríklad kódy merných jednotiek pre e-faktúru.
¶ E-faktúra export
Ručný export xml súboru v štruktúre e-faktúry.
Akcia vytvorí a vyexportuje súbor v xml formáte, ktorý zodpovedá štruktúre pre e-faktúru.
Súbor sa automaticky uloží do používateľského adresára Dokumenty (c:\Users\meno.priezvisko\Documents), resp. do adresára, ktorý si môže používateľ zadať v Nastaveniach pre logistiku v setupe F_FA_EFAK_EXP_PATH.
¶ Hromadná distribúcia faktúr, Poslať mailom
Hromadná distribúcia faktúr elektronickou formou vo formáte PDF je možné nastaviť pomocou setupu. Označené doklady sa pošlú jednotlivo na adresu definovanú pri firme, typ spojenia EMAIL. Je možné nadefinovať adresu a meno, pod ktorými sa budú vytvorené doklady odosielať – funkčné na setup. Ak toto nie je nastavené, použije sa e-mail a meno z prostredia.
¶ Text k faktúre
Karta slúži na doplnenie ľubovoľného textu na zadefinované miesto vo faktúre. Texty napĺňate buď z číselníka Preddefinovaný text k evidencii, ktoré sú editovateľné, alebo ich vytvárate priamo v tejto voľbe. Nový text k faktúre priradíte kliknutím na tlačidlo Pridaj.
• Typ - umiestnenie textu vo faktúre - vyberač
• Preddefinovaný text - preddefinovaný text z číselníka pre vyšlú faktúru - výber z číselníka
• Text - editácia ľubovoľného aj preddefinovaného textu
Nový riadok v Texte vytvoríte stlačením Ctrl+Enter.
Po vyplnení riadkov formulára prevediete Zápis textu pod zvolenú hlavičku vyšlej faktúry.
¶ Zostavy
¶ Zostavy, do ktorých je možné pridať logo, pečiatku a QR kód:
Na týchto zostavách sa - pri dodržaní nižšie uvedených podmienok - zobrazujú logo, pečiatka a QR kód.
Zostavy v okne Odberateľské faktúry:
- Faktúra odberateľská s logom, QR a pečiatkou
- Faktura odberateľska s logom (ENG), QR a pečiatkou
Zostava v okne Odberateľské faktúry zálohové:
- Faktura odberateľská zálohova s logom, QR a pečiatkou
Ako pridať logo firmy a pečiatku k zostave:
V Spoločné / Firma si používateľ odfiltruje vlastnú firmu a na záložke E-dokumenty pridá nové e-dokumenty:
- pre pridanie loga:
- Názov bude obsahovať text LOGO_FIRMA
- Spôsob vytvorenia = Zo súboru a následne v položke Cesta k súboru sa nájde adresár s príslušným obrázkom.
Odporúčaná veľkosť obrázku 500x110 px, prípona jpg, png. - Spôsob uloženia = Súbor a opäť aj adresár v položke Umiestnenie súboru.
- pre pridanie pečiatky
- Názov bude obsahovať text PECIATKA
- Spôsob vytvorenia = Zo súboru a následne v položke Cesta k súboru sa nájde adresár s príslušným obrázkom.
Odporúčaná veľlkosť obrázku 390x150 px, prípona jpg, png. - Spôsob uloženia = Súbor a opäť aj adresár v položke Umiestnenie súboru.
¶ Nastavenia
-
Zobrazenie záložky E-dokumenty v číselníku Firma:
Cez Program / Nastavenie / Systémové spoločné je potrebné začiarknuť setup
Zobrazenie záložky e-dokument v okne firiem - FIRMA_EDOKUMENT -
Zobrazenie QR kódu:
Aby sa zobrazoval na tlačivách QR kód, musí byť začiarknutý, cez Program / Nastavenie / Zostavy, setup
Generovať Pay By Square QR kódy, ak ich tlačivá obsahujú - DL_REPORTS_GENERATE_BY_SQUARE -
Podmienka zobrazenia QR kódu je, že Variabilný symbol faktúry môže obsahovať len numerické znaky. Tento stav zabezpečí setup (Program / Nastavenie Logistika)
VS - povolený alfanumerický znak - F_VS_ALFANUM - hodnoty 0 / 1- hodnota 0 - program pri konverzii ext.čísla faktúry do VS odstráni všetky nenumerické znaky
- hodnota 1 - program preberie ext.číslo faktúry do VS.
Od verzie 25.03 sa začiarknutím setupu DL_REPORTS_GENERATE_BY_SQUARE automaticky zapíše do setupu F_VS_ALFANUM hodnota 0.
¶ Platba QR kodom (KVERKOM)
podrobnejšie informácie k nastaveniu platby QR kodom (KVERKOM) nájdete na stránke Platba QR kodom - platné od 1.5.2026